| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 338.00 | 15 625.00 | 7 713.00 | 23 338.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 103 432.00 | 101 070.00 | 2 362.00 | 103 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 776.00 | 1 237 938.00 | 471 838.00 | 1 709 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 546.00 | 90 912.00 | 37 634.00 | 128 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 112.00 | | 72 112.00 | 72 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 581.00 | 1 445 544.00 | 668 036.00 | 2 113 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 948.00 | | 78 948.00 | 78 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 849 427.00 | 198 460.00 | 650 967.00 | 849 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 022.00 | | 146 022.00 | 146 022.00 |
BZ Autres créances | 386 565.00 | | 386 565.00 | 386 565.00 |
CF Disponibilités | 77 648.00 | | 77 648.00 | 77 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 396.00 | 198 460.00 | 1 346 937.00 | 1 545 396.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 012.00 | 1 644 004.00 | 2 015 008.00 | 3 659 012.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 660.00 | 166 660.00 | | 166 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 365.00 | 204 365.00 | | 204 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 310 332.00 | 310 332.00 | | 310 332.00 |
DH Report à nouveau | -2 058 352.00 | -2 186 425.00 | | -2 058 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 221.00 | 128 073.00 | | 254 221.00 |
DL TOTAL (I) | -1 107 776.00 | -1 361 996.00 | | -1 107 776.00 |
DP Provisions pour risques | 65 035.00 | 38.00 | | 65 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 035.00 | 38.00 | | 65 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 831.00 | 65 472.00 | | 3 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 096.00 | 1 171 591.00 | | 1 221 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 857.00 | 162 400.00 | | 87 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 477.00 | 879 057.00 | | 927 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 720.00 | 238 331.00 | | 188 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 956.00 | 19 792.00 | | 9 956.00 |
EA Autres dettes | 618 812.00 | 685 111.00 | | 618 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 117 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 057 748.00 | 3 339 155.00 | | 3 057 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 008.00 | 1 977 196.00 | | 2 015 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 680.00 | | 165 680.00 | 165 680.00 |
FD Production vendue biens | 861 936.00 | 1 554 566.00 | 2 416 502.00 | 861 936.00 |
FG Production vendue services | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 753.00 | 1 554 566.00 | 2 604 320.00 | 1 049 753.00 |
FM Production stockée | | | 222 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 435.00 | |
GE Autres charges | | | 262 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 191.00 | 12 951.00 | | 89 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 191.00 | 12 951.00 | | 89 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 087.00 | 15 004.00 | | 27 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 087.00 | 15 004.00 | | 92 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 896.00 | -2 052.00 | | -2 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 336.00 | -165 961.00 | | -46 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 407.00 | 2 986 217.00 | | 3 212 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 187.00 | 2 858 144.00 | | 2 958 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 221.00 | 128 073.00 | | 254 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 487.00 | | | 2 029 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 941 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 159.00 | | | 1 867 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 265.00 | | | 72 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 809.00 | 217 736.00 | | 1 227 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 214.00 | 214 705.00 | | 1 215 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38.00 | 65 035.00 | 38.00 | 38.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 625.00 | 70 435.00 | 25 600.00 | 153 625.00 |
6T Sur comptes clients | 262 520.00 | | 262 520.00 | 262 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 145.00 | 70 435.00 | 288 120.00 | 416 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 183.00 | 135 470.00 | 288 158.00 | 416 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 221 096.00 | 1 221 096.00 | | 1 221 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 477.00 | 927 477.00 | | 927 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 812.00 | 618 812.00 | | 618 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 086.00 | 537 974.00 | 72 112.00 | 610 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 891.00 | 2 969 891.00 | | 2 969 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |