| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 378.00 | 21 113.00 | 12 265.00 | 33 378.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 104 432.00 | 102 929.00 | 1 502.00 | 104 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046 645.00 | 1 464 288.00 | 582 357.00 | 2 046 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 293.00 | 109 045.00 | 39 248.00 | 148 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
AX Avances et acomptes | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 112.00 | | 72 112.00 | 72 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 337.00 | 1 697 375.00 | 795 962.00 | 2 493 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 603 258.00 | 216 030.00 | 387 228.00 | 603 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 925.00 | | 161 925.00 | 161 925.00 |
BZ Autres créances | 435 484.00 | | 435 484.00 | 435 484.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 291.00 | 216 030.00 | 1 127 261.00 | 1 343 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 628.00 | 1 913 405.00 | 1 923 223.00 | 3 836 628.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 660.00 | 166 660.00 | | 166 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 365.00 | 204 365.00 | | 204 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 310 332.00 | 310 332.00 | | 310 332.00 |
DH Report à nouveau | -1 804 131.00 | -2 058 352.00 | | -1 804 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 147.00 | 254 221.00 | | 86 147.00 |
DL TOTAL (I) | -1 021 629.00 | -1 107 776.00 | | -1 021 629.00 |
DN Avances conditionnées | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DO TOTAL (II) | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 035.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 035.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 979.00 | 3 831.00 | | 8 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 371.00 | 1 221 096.00 | | 1 166 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 709.00 | 87 857.00 | | 54 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 799.00 | 927 477.00 | | 1 056 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 620.00 | 188 720.00 | | 174 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 416.00 | 9 956.00 | | 19 416.00 |
EA Autres dettes | 341 757.00 | 618 812.00 | | 341 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 651.00 | 3 057 748.00 | | 2 822 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 223.00 | 2 015 008.00 | | 1 923 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 000.00 | 385 770.00 | 673 770.00 | 288 000.00 |
FD Production vendue biens | 605 736.00 | 2 329 554.00 | 2 935 290.00 | 605 736.00 |
FG Production vendue services | 122 645.00 | 5 550.00 | 128 195.00 | 122 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 381.00 | 2 720 874.00 | 3 737 255.00 | 1 016 381.00 |
FM Production stockée | | | -246 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 945.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 693.00 | 89 191.00 | | 36 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 693.00 | 89 191.00 | | 36 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 792.00 | 27 087.00 | | 6 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 792.00 | 92 087.00 | | 6 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 901.00 | -2 896.00 | | 29 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 984.00 | -46 336.00 | | -82 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 987.00 | 3 212 407.00 | | 3 563 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 840.00 | 2 958 187.00 | | 3 477 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 147.00 | 254 221.00 | | 86 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 198 460.00 | 44 945.00 | 27 375.00 | 198 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 460.00 | 44 945.00 | 27 375.00 | 198 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 460.00 | 44 945.00 | 27 375.00 | 198 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 166 371.00 | 1 166 371.00 | | 1 166 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 799.00 | 1 056 799.00 | | 1 056 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 757.00 | 175 876.00 | 165 881.00 | 341 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 620.00 | 174 620.00 | | 174 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 273.00 | 611 661.00 | 74 612.00 | 686 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 942.00 | 2 602 061.00 | 165 881.00 | 2 767 942.00 |