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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 213.00 | 29 720.00 | 9 493.00 | 39 213.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 114 072.00 | 104 627.00 | 9 445.00 | 114 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499 240.00 | 1 703 789.00 | 795 451.00 | 2 499 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 583.00 | 130 285.00 | 51 298.00 | 181 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
AX Avances et acomptes | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 112.00 | | 72 112.00 | 72 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 778.00 | 1 968 421.00 | 1 218 356.00 | 3 186 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 944.00 | | 113 944.00 | 113 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 795 964.00 | 88 221.00 | 707 743.00 | 795 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 095.00 | | 60 095.00 | 60 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 309.00 | | 269 309.00 | 269 309.00 |
BZ Autres créances | 413 050.00 | | 413 050.00 | 413 050.00 |
CF Disponibilités | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 479.00 | 88 221.00 | 1 606 259.00 | 1 694 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 257.00 | 2 056 643.00 | 2 824 615.00 | 4 881 257.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 660.00 | 166 660.00 | | 166 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 365.00 | 204 365.00 | | 204 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 310 332.00 | 310 332.00 | | 310 332.00 |
DH Report à nouveau | -1 717 984.00 | -1 804 131.00 | | -1 717 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 196.00 | 86 147.00 | | 1 322 196.00 |
DL TOTAL (I) | 300 567.00 | -1 021 629.00 | | 300 567.00 |
DN Avances conditionnées | 56 600.00 | 57 200.00 | | 56 600.00 |
DO TOTAL (II) | 56 600.00 | 57 200.00 | | 56 600.00 |
DP Provisions pour risques | 65 542.00 | 65 000.00 | | 65 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 542.00 | 65 000.00 | | 65 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 287.00 | 8 979.00 | | 53 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 932.00 | 1 166 371.00 | | 678 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 978.00 | 54 709.00 | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 613.00 | 1 056 799.00 | | 962 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 369.00 | 174 620.00 | | 348 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 416.00 | | |
EA Autres dettes | 86 132.00 | 341 757.00 | | 86 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 595.00 | | | 270 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 906.00 | 2 822 651.00 | | 2 401 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 615.00 | 1 923 223.00 | | 2 824 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 310.00 | 77 410.00 | 149 720.00 | 72 310.00 |
FD Production vendue biens | 1 669 840.00 | 1 116 272.00 | 2 786 112.00 | 1 669 840.00 |
FG Production vendue services | 85 940.00 | 39 950.00 | 125 890.00 | 85 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 090.00 | 1 233 632.00 | 3 061 722.00 | 1 828 090.00 |
FM Production stockée | | | 192 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 816.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 528.00 | 36 693.00 | | 102 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806 480.00 | | | 806 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909 008.00 | 36 693.00 | | 909 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 908.00 | 6 792.00 | | 14 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 806.00 | 6 792.00 | | 16 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892 202.00 | 29 901.00 | | 892 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 303.00 | -82 984.00 | | -74 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 303.00 | 3 563 987.00 | | 4 364 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 107.00 | 3 477 840.00 | | 3 042 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 196.00 | 86 147.00 | | 1 322 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 337.00 | | 704 521.00 | 2 493 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 601.00 | 1 480.00 | 3 186 778.00 | 9 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 601.00 | 1 480.00 | 2 996 576.00 | 9 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 602.00 | | 5 835.00 | 109 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 970.00 | | 698 686.00 | 2 308 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 915.00 | 275 760.00 | 124.00 | 1 681 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 113.00 | 8 607.00 | | 21 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 802.00 | 267 153.00 | 124.00 | 1 660 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 542.00 | | 65 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 460.00 | | 4 589.00 | 15 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 030.00 | 36 816.00 | 164 625.00 | 216 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 490.00 | 36 816.00 | 169 214.00 | 231 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 490.00 | 37 358.00 | 169 214.00 | 296 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 816.00 | 169 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 613.00 | 962 613.00 | | 962 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 674.00 | 66 674.00 | | 66 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 624.00 | 94 624.00 | | 94 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 132.00 | 86 132.00 | | 86 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 595.00 | 198 595.00 | 72 000.00 | 270 595.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 112.00 | | 72 112.00 | 72 112.00 |
UX Autres créances clients | 269 309.00 | 269 309.00 | | 269 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VB T. V. A. | 108 733.00 | 108 733.00 | | 108 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
VI Groupe et associés | 678 932.00 | 678 932.00 | | 678 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 158.00 | 104 158.00 | | 104 158.00 |
VP Divers | 79 692.00 | 79 692.00 | | 79 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 572.00 | 87 572.00 | | 87 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 911.00 | 116 911.00 | | 116 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 492.00 | 688 880.00 | 74 612.00 | 763 492.00 |
VW T.V.A. | 99 499.00 | 99 499.00 | | 99 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 928.00 | 2 327 928.00 | 72 000.00 | 2 399 928.00 |