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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 717 953.00 | 1 208 145.00 | 5 509 808.00 | 6 717 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 793.00 | 44 233.00 | 26 560.00 | 70 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 795 887.00 | 1 252 378.00 | 5 543 510.00 | 6 795 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 427 208.00 | | 427 208.00 | 427 208.00 |
CF Disponibilités | 303 616.00 | | 303 616.00 | 303 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 731 004.00 | | 731 004.00 | 731 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 526 891.00 | 1 252 378.00 | 6 274 514.00 | 7 526 891.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 027 000.00 | 3 027 000.00 | | 3 027 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 779.00 | 152 779.00 | | 152 779.00 |
DH Report à nouveau | -644 503.00 | -301 497.00 | | -644 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 139.00 | -343 006.00 | | 82 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 415.00 | 2 535 276.00 | | 2 617 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 608 547.00 | 3 612 013.00 | | 3 608 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 6 226.00 | | 2 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 711.00 | 7 757.00 | | 14 711.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 098.00 | 3 657 699.00 | | 3 657 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 514.00 | 6 192 974.00 | | 6 274 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 526 679.00 | 272 072.00 | | 3 526 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 149 029.00 | | 149 029.00 | 149 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 029.00 | | 149 029.00 | 149 029.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 50 394.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 51 734.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -48 814.00 | | -518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 029.00 | 382 946.00 | | 149 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 890.00 | 725 951.00 | | 66 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 139.00 | -343 006.00 | | 82 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 650 393.00 | | 146 835.00 | 6 650 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 7 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 6 795 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 788 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 641 911.00 | | 146 835.00 | 6 641 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 438.00 | 389 940.00 | | 862 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 438.00 | 389 940.00 | | 862 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | | | 918.00 |
VC Groupe et associés | 234 433.00 | | | 234 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 612 013.00 | 226 386.00 | 798 241.00 | 3 612 013.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 713.00 | | | 326 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 865.00 | | | 180 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 260.00 | 2 361 051.00 | 6 151.00 | 242 260.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 699.00 | 272 072.00 | 798 241.00 | 3 657 699.00 |