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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
AH Fonds commercial | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
AP Constructions | 13 842 938.00 | 3 362 282.00 | 10 480 656.00 | 13 842 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 171.00 | 89 266.00 | 12 905.00 | 102 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 070 180.00 | 3 460 178.00 | 10 610 001.00 | 14 070 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 153.00 | | 123 153.00 | 123 153.00 |
BZ Autres créances | 2 409 249.00 | | 2 409 249.00 | 2 409 249.00 |
CF Disponibilités | 1 946 751.00 | | 1 946 751.00 | 1 946 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 479 154.00 | | 4 479 154.00 | 4 479 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 549 333.00 | 3 460 178.00 | 15 089 155.00 | 18 549 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 756 239.00 | 4 756 239.00 | | 4 756 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270 761.00 | 2 270 761.00 | | 2 270 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 779.00 | 152 779.00 | | 152 779.00 |
DH Report à nouveau | -1 929 144.00 | -1 350 430.00 | | -1 929 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 596.00 | -578 714.00 | | 356 596.00 |
DL TOTAL (I) | 5 607 231.00 | 5 250 635.00 | | 5 607 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 490 213.00 | 5 568 792.00 | | 8 490 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 595.00 | 181 845.00 | | 766 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 17 683.00 | | 1 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 463.00 | 32 256.00 | | 76 463.00 |
EA Autres dettes | 147 083.00 | 10 800.00 | | 147 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 481 924.00 | 5 816 950.00 | | 9 481 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 089 155.00 | 11 067 585.00 | | 15 089 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 820 401.00 | 746 975.00 | | 8 820 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 127.00 | | 651 127.00 | 651 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 127.00 | | 651 127.00 | 651 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -18 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579.00 | | | 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 272.00 | 1 000 023.00 | | 652 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 676.00 | 1 578 737.00 | | 295 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 596.00 | -578 714.00 | | 356 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 527.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 051 252.00 | | 4 054 959.00 | 10 051 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 333.00 | 16 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 833.00 | 14 066 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 13 999 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 988 624.00 | | 4 048 182.00 | 9 988 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 203.00 | | 6 777.00 | 12 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 147.00 | 697 031.00 | | 2 763 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 369.00 | 260.00 | | 8 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 754 777.00 | 696 771.00 | | 2 754 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 845.00 | 181 845.00 | | 181 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
UX Autres créances clients | 89 067.00 | 89 067.00 | | 89 067.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 568 792.00 | 498 817.00 | 1 675 938.00 | 5 568 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 734 000.00 | | | 734 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 879.00 | | | 475 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 064.00 | 112 417.00 | 16 647.00 | 129 064.00 |
VW T.V.A. | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 813 350.00 | 743 375.00 | 1 675 938.00 | 5 813 350.00 |