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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 766 326.00 | 1 613 169.00 | 6 153 157.00 | 7 766 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 864.00 | 54 353.00 | 28 511.00 | 82 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 897 228.00 | 1 667 522.00 | 6 229 706.00 | 7 897 228.00 |
BZ Autres créances | 202 508.00 | | 202 508.00 | 202 508.00 |
CF Disponibilités | 113 641.00 | | 113 641.00 | 113 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 149.00 | | 316 149.00 | 316 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 213 376.00 | 1 667 522.00 | 6 545 854.00 | 8 213 376.00 |
CU Autres participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 027 000.00 | 3 027 000.00 | | 3 027 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 779.00 | 152 779.00 | | 152 779.00 |
DH Report à nouveau | -644 503.00 | -301 497.00 | | -644 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 320.00 | -343 006.00 | | -347 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 956.00 | 2 535 276.00 | | 2 187 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 312 582.00 | 3 612 013.00 | | 4 312 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 497.00 | 31 103.00 | | 34 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 219.00 | 6 226.00 | | 7 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 601.00 | 7 757.00 | | 3 601.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 357 898.00 | 3 657 699.00 | | 4 357 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 545 854.00 | 6 192 974.00 | | 6 545 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 721.00 | 272 072.00 | | 407 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 385 142.00 | | 385 142.00 | 385 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 142.00 | | 385 142.00 | 385 142.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 144.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 696.00 | 2 920.00 | | 1 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | 2 920.00 | | 1 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 303.00 | 50 394.00 | | 5 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 303.00 | 51 734.00 | | 5 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 608.00 | -48 814.00 | | -3 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 051.00 | 382 946.00 | | 392 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 370.00 | 725 951.00 | | 739 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 320.00 | -343 006.00 | | -347 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 795 887.00 | | 1 101 344.00 | 6 795 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 10 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 7 897 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 887 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 788 746.00 | | 1 098 344.00 | 6 788 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 141.00 | | 3 000.00 | 7 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 378.00 | 415 144.00 | | 1 252 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 378.00 | 415 144.00 | | 1 252 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VC Groupe et associés | 197 232.00 | | | 197 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 312 582.00 | 362 405.00 | 1 341 878.00 | 4 312 582.00 |
VI Groupe et associés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 019 150.00 | | | 1 019 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 609.00 | | | 318 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 656.00 | 202 508.00 | 6 148.00 | 208 656.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 898.00 | 407 721.00 | 1 341 878.00 | 4 357 898.00 |