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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 780.00 | 249 609.00 | 171.00 | 249 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
AP Constructions | 789.00 | 506.00 | 283.00 | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 834.00 | 17 868.00 | 966.00 | 18 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 448.00 | 267 983.00 | 15 465.00 | 283 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CF Disponibilités | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 823.00 | 267 983.00 | 24 840.00 | 292 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -210.00 | -638.00 | | -210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197.00 | 428.00 | | 197.00 |
DK Provisions réglementées | 370.00 | 193.00 | | 370.00 |
DL TOTAL (I) | 8 741.00 | 8 367.00 | | 8 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 635.00 | 8 167.00 | | 6 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 472.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 980.00 | 3 251.00 | | 6 980.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 099.00 | 85 031.00 | | 16 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 840.00 | 93 398.00 | | 24 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 099.00 | 84 756.00 | | 16 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
FM Production stockée | | | -28 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166.00 | |
GE Autres charges | | | 4 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 533.00 | 11 186.00 | | 2 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34.00 | 22.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568.00 | 11 208.00 | | 2 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211.00 | 110.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 110.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 288.00 | 11 099.00 | | 2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 344.00 | 40 176.00 | | 62 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 147.00 | 39 748.00 | | 62 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197.00 | 428.00 | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 779.00 | | 175.00 | 311 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 504.00 | | 283 449.00 | 28 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 504.00 | | 263 828.00 | 28 504.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 157.00 | | 175.00 | 292 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 816.00 | 2 167.00 | | 265 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 562.00 | 1 048.00 | | 248 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 254.00 | 1 119.00 | | 17 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193.00 | 211.00 | 34.00 | 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193.00 | 211.00 | 34.00 | 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211.00 | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266.00 | | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |