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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 780.00 | 249 668.00 | 112.00 | 249 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
AP Constructions | 789.00 | 585.00 | 204.00 | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 834.00 | 18 478.00 | 356.00 | 18 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 448.00 | 268 730.00 | 14 718.00 | 283 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BZ Autres créances | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CF Disponibilités | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 891.00 | 268 730.00 | 27 161.00 | 295 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | -210.00 | | -13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 920.00 | 197.00 | | 2 920.00 |
DK Provisions réglementées | 356.00 | 370.00 | | 356.00 |
DL TOTAL (I) | 11 648.00 | 8 741.00 | | 11 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 640.00 | 6 635.00 | | 12 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 484.00 | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409.00 | 6 980.00 | | 409.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 513.00 | 16 099.00 | | 15 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 161.00 | 24 840.00 | | 27 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 099.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 488.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GE Autres charges | | | 5 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 533.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166.00 | 34.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 2 568.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 127.00 | 69.00 | | 6 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152.00 | 211.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 280.00 | 280.00 | | 6 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 114.00 | 2 288.00 | | -6 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 249.00 | 62 344.00 | | 27 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 329.00 | 62 147.00 | | 24 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 920.00 | 197.00 | | 2 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 448.00 | | | 283 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 826.00 | | | 263 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | 1.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370.00 | 152.00 | 166.00 | 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370.00 | 152.00 | 166.00 | 370.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152.00 | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 561.00 | | | 561.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |