| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 780.00 | 249 726.00 | 54.00 | 249 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
AP Constructions | 789.00 | 664.00 | 125.00 | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 081.00 | 19 029.00 | 2 052.00 | 21 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 695.00 | 269 418.00 | 16 277.00 | 285 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CF Disponibilités | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 199.00 | 269 418.00 | 24 780.00 | 294 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 907.00 | -13.00 | | 2 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49.00 | 2 920.00 | | -49.00 |
DK Provisions réglementées | 86.00 | 356.00 | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 11 329.00 | 11 648.00 | | 11 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 792.00 | 12 640.00 | | 10 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 409.00 | | 110.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 28.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 452.00 | 15 513.00 | | 13 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 780.00 | 27 161.00 | | 24 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 4 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 785.00 | | | 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 356.00 | 166.00 | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 350.00 | 166.00 | | 7 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 6 127.00 | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86.00 | 152.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 6 280.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 215.00 | -6 114.00 | | 7 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 093.00 | 27 249.00 | | 15 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 142.00 | 24 329.00 | | 15 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49.00 | 2 920.00 | | -49.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 448.00 | | 2 247.00 | 283 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 826.00 | | | 263 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 622.00 | | 2 247.00 | 19 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 356.00 | 86.00 | 356.00 | 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356.00 | 86.00 | 356.00 | 356.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86.00 | 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |