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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 975.00 | 16 078.00 | 7 897.00 | 23 975.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 441.00 | 15 559.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 790.00 | 416.00 | 11 374.00 | 11 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 366.00 | 9 674.00 | 2 692.00 | 12 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 311.00 | 26 609.00 | 40 701.00 | 67 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 515.00 | 42 430.00 | 18 085.00 | 60 515.00 |
BT Marchandises | 185 535.00 | 112 114.00 | 73 421.00 | 185 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
BZ Autres créances | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
CF Disponibilités | 132 484.00 | | 132 484.00 | 132 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 851.00 | 154 544.00 | 270 307.00 | 424 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 162.00 | 181 153.00 | 311 008.00 | 492 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 138 167.00 | | | 138 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
DL TOTAL (I) | 185 819.00 | | | 185 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 189.00 | | | 125 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 008.00 | | | 311 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 189.00 | | | 125 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 001.00 | | 209 001.00 | 209 001.00 |
FD Production vendue biens | 222 285.00 | | 222 285.00 | 222 285.00 |
FG Production vendue services | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 090.00 | | 433 090.00 | 433 090.00 |
FM Production stockée | | | -8 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 544.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 423.00 | | | 586 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 155.00 | | | 547 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 437.00 | | 39 874.00 | 27 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | 9 275.00 | 14 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 557.00 | | 30 599.00 | 9 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 055.00 | 5 555.00 | | 21 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 498.00 | 4 580.00 | | 11 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 557.00 | 974.00 | | 9 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 159 446.00 | 154 544.00 | 159 446.00 | 159 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 446.00 | 154 544.00 | 159 446.00 | 159 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 446.00 | 154 544.00 | 159 446.00 | 159 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 544.00 | 159 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
VB T. V. A. | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 341.00 | 42 161.00 | 3 180.00 | 45 341.00 |
VW T.V.A. | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 118.00 | 124 118.00 | | 124 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | | | 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
ST Autres comptes | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 678.00 | | | 139 678.00 |