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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 136.00 | 38 960.00 | 176.00 | 39 136.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 5 775.00 | 10 225.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 790.00 | 6 311.00 | 5 479.00 | 11 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 366.00 | 11 078.00 | 1 287.00 | 12 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 472.00 | 62 124.00 | 17 348.00 | 79 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 719.00 | 20 444.00 | 17 275.00 | 37 719.00 |
BT Marchandises | 114 732.00 | 49 981.00 | 64 751.00 | 114 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 381.00 | | 62 381.00 | 62 381.00 |
BZ Autres créances | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
CF Disponibilités | 218 777.00 | | 218 777.00 | 218 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 028.00 | 70 425.00 | 397 603.00 | 468 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 500.00 | 132 549.00 | 414 951.00 | 547 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 338 737.00 | 280 251.00 | | 338 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 653.00 | 58 486.00 | | -7 653.00 |
DL TOTAL (I) | 339 469.00 | 347 122.00 | | 339 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 349.00 | 4 912.00 | | 2 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 502.00 | 65 830.00 | | 26 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 407.00 | 16 087.00 | | 21 407.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 8 271.00 | | 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 083.00 | 30 788.00 | | 25 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 482.00 | 125 888.00 | | 75 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 951.00 | 473 010.00 | | 414 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 560.00 | | 232 560.00 | 232 560.00 |
FD Production vendue biens | 118 662.00 | | 118 662.00 | 118 662.00 |
FG Production vendue services | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 664.00 | | 355 664.00 | 355 664.00 |
FM Production stockée | | | 3 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 425.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 309.00 | 441 289.00 | | 443 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 961.00 | 382 802.00 | | 450 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 653.00 | 58 486.00 | | -7 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 385.00 | 5 738.00 | | 56 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 748.00 | 3 212.00 | | 35 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 638.00 | 2 527.00 | | 20 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 327.00 | 70 425.00 | 68 327.00 | 68 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 327.00 | 70 425.00 | 68 327.00 | 68 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 327.00 | 70 425.00 | 68 327.00 | 68 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 511.00 | 92 511.00 | | 92 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 691.00 | 92 511.00 | 180.00 | 92 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 134.00 | 73 134.00 | | 73 134.00 |