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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 175.00 | 20 749.00 | 4 426.00 | 25 175.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 1 508.00 | 14 492.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 790.00 | 1 595.00 | 10 195.00 | 11 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 366.00 | 9 955.00 | 2 411.00 | 12 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 511.00 | 33 807.00 | 34 704.00 | 68 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 864.00 | 42 193.00 | 21 671.00 | 63 864.00 |
BT Marchandises | 170 961.00 | 89 670.00 | 81 291.00 | 170 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BZ Autres créances | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CF Disponibilités | 208 493.00 | | 208 493.00 | 208 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 330.00 | 131 863.00 | 344 467.00 | 476 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 841.00 | 165 670.00 | 379 172.00 | 544 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 157 435.00 | | | 157 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
DL TOTAL (I) | 213 751.00 | | | 213 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 231.00 | | | 118 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 421.00 | | | 165 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 172.00 | | | 379 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 421.00 | | | 165 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 653.00 | | 259 653.00 | 259 653.00 |
FD Production vendue biens | 213 501.00 | | 213 501.00 | 213 501.00 |
FG Production vendue services | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 805.00 | | 474 805.00 | 474 805.00 |
FM Production stockée | | | -136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 863.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 962.00 | | | 630 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 031.00 | | | 583 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 311.00 | | 1 200.00 | 67 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 975.00 | | 1 200.00 | 23 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 609.00 | 7 197.00 | | 26 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 078.00 | 4 670.00 | | 16 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 531.00 | 2 527.00 | | 10 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 544.00 | 131 863.00 | 154 544.00 | 154 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 544.00 | 131 863.00 | 154 544.00 | 154 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 544.00 | 131 863.00 | 154 544.00 | 154 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 863.00 | 154 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 231.00 | 118 231.00 | | 118 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VB T. V. A. | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 181.00 | 28 001.00 | 3 180.00 | 31 181.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 159.00 | 163 159.00 | | 163 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
ST Autres comptes | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 898.00 | | | 156 898.00 |