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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 426.00 | 93 426.00 | | 93 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 742.00 | 2 033.00 | 709.00 | 2 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 200.00 | 95 459.00 | 3 740.00 | 99 200.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 641.00 | 95 459.00 | 7 182.00 | 102 641.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
DH Report à nouveau | -20 309.00 | -25 544.00 | | -20 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 829.00 | 5 235.00 | | -6 829.00 |
DL TOTAL (I) | -17 733.00 | -10 904.00 | | -17 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 519.00 | 11 037.00 | | 5 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 519.00 | 11 037.00 | | 5 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 127.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 099.00 | 5 331.00 | | 19 099.00 |
EA Autres dettes | | 3 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 397.00 | 9 322.00 | | 19 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 182.00 | 9 455.00 | | 7 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 204 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 156 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 419.00 | 5 519.00 | | 7 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 042.00 | 209 556.00 | | 210 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 871.00 | 204 322.00 | | 216 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 829.00 | 5 235.00 | | -6 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 466.00 | | | 100 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 426.00 | | | 93 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 912.00 | 548.00 | | 94 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 426.00 | | | 93 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | 548.00 | | 1 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 037.00 | | 5 519.00 | 11 037.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491.00 | 1 460.00 | 31.00 | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |