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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 426.00 | 93 426.00 | | 93 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 086.00 | 2 768.00 | 1 318.00 | 4 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 543.00 | 99 194.00 | 1 349.00 | 100 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BZ Autres créances | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CF Disponibilités | 40 258.00 | | 40 258.00 | 40 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 426.00 | 99 194.00 | 47 232.00 | 146 426.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
DG Autres réserves | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
DH Report à nouveau | | -12 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 986.00 | 18 286.00 | | 24 986.00 |
DL TOTAL (I) | 40 018.00 | 15 031.00 | | 40 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 75.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 157.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708.00 | 7 435.00 | | 6 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220.00 | 3 652.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 215.00 | 11 319.00 | | 7 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 233.00 | 26 350.00 | | 47 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 215.00 | 11 319.00 | | 7 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 216 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 164 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 216 701.00 | | | 216 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164 557.00 | | | 164 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 3 652.00 | | 4 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 719.00 | 197 643.00 | | 216 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 733.00 | 179 356.00 | | 191 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 986.00 | 18 286.00 | | 24 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 402.00 | | 1 141.00 | 99 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 426.00 | | | 93 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945.00 | | 1 141.00 | 2 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 492.00 | 702.00 | | 95 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 426.00 | | | 93 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066.00 | 702.00 | | 2 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
VB T. V. A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 397.00 | 4 366.00 | 31.00 | 4 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |