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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 426.00 | 93 426.00 | | 93 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 742.00 | 2 354.00 | 388.00 | 2 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 200.00 | 95 780.00 | 3 419.00 | 99 200.00 |
BZ Autres créances | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CF Disponibilités | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 455.00 | 95 780.00 | 15 675.00 | 111 455.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | | | 855.00 |
DH Report à nouveau | -27 138.00 | | | -27 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
DL TOTAL (I) | -3 255.00 | | | -3 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 208 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 158 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 208 036.00 | | | 208 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158 834.00 | | | 158 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 556.00 | | | 213 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 078.00 | | | 199 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 426.00 | | | 93 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 459.00 | 321.00 | | 95 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 426.00 | | | 93 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033.00 | 321.00 | | 2 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 519.00 | |