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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 850.00 | 50 428.00 | 1 422.00 | 51 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 706.00 | 283 365.00 | 194 340.00 | 477 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 063.00 | 370 816.00 | 77 247.00 | 448 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 556.00 | 167 464.00 | 18 092.00 | 185 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 519.00 | 872 073.00 | 323 446.00 | 1 195 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 718.00 | | 568 718.00 | 568 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 519 075.00 | | 519 075.00 | 519 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849 386.00 | 756 091.00 | 2 093 294.00 | 2 849 386.00 |
BZ Autres créances | 385 897.00 | | 385 897.00 | 385 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
CF Disponibilités | 2 795 672.00 | | 2 795 672.00 | 2 795 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 906 693.00 | 756 091.00 | 7 150 601.00 | 7 906 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 102 212.00 | 1 628 164.00 | 7 474 048.00 | 9 102 212.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 422.00 | | | 499 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
DG Autres réserves | 68 078.00 | | | 68 078.00 |
DH Report à nouveau | 2 794 308.00 | | | 2 794 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 747.00 | | | 915 747.00 |
DL TOTAL (I) | 4 327 498.00 | | | 4 327 498.00 |
DP Provisions pour risques | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 308.00 | | | 150 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593.00 | | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 686.00 | | | 1 580 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 483.00 | | | 566 483.00 |
EA Autres dettes | 689 480.00 | | | 689 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 550.00 | | | 2 987 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 474 048.00 | | | 7 474 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 393.00 | | | 2 876 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 277 391.00 | | 11 277 391.00 | 11 277 391.00 |
FG Production vendue services | 301 426.00 | | 301 426.00 | 301 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 578 817.00 | | 11 578 817.00 | 11 578 817.00 |
FM Production stockée | | | 22 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 724 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 298 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 895.00 | |
GE Autres charges | | | 56 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 323 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 401 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 027.00 | | | 79 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 854.00 | | | 103 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 124.00 | | | 167 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 124.00 | | | -34 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 605.00 | | | 421 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 882 311.00 | | | 11 882 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 966 564.00 | | | 10 966 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 747.00 | | | 915 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 045.00 | | | 164 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 020.00 | | 129 704.00 | 1 244 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 205.00 | 1 195 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 027.00 | 529 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 178.00 | 633 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 389.00 | | 17 193.00 | 527 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 286.00 | | 112 511.00 | 684 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 073.00 | 82 933.00 | 114 934.00 | 904 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 384.00 | 48 131.00 | 14 722.00 | 300 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 689.00 | 34 803.00 | 100 212.00 | 603 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 000.00 | | 70 000.00 | 229 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 000.00 | | 70 000.00 | 229 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 895.00 | 30 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 686.00 | 1 580 686.00 | | 1 580 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 982.00 | 308 982.00 | | 308 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 403.00 | 222 403.00 | | 222 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 480.00 | 689 480.00 | | 689 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 781.00 | | | 1 944 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 904 604.00 | | | 904 604.00 |
VB T. V. A. | 120 549.00 | | | 120 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 308.00 | 39 744.00 | 110 564.00 | 150 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 621.00 | | | 196 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 572.00 | 2 338 624.00 | 912 949.00 | 3 251 572.00 |
VW T.V.A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 957.00 | 2 876 393.00 | 110 564.00 | 2 986 957.00 |