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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 632.00 | 30 492.00 | 14 140.00 | 44 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 453 219.00 | 355 970.00 | 97 248.00 | 453 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 966.00 | 304 183.00 | 16 783.00 | 320 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 030.00 | 161 916.00 | 34 114.00 | 196 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 593.00 | 852 563.00 | 176 029.00 | 1 028 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 186.00 | 30 106.00 | 685 080.00 | 715 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 550 452.00 | | 550 452.00 | 550 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 927 497.00 | 632 948.00 | 2 294 548.00 | 2 927 497.00 |
BZ Autres créances | 211 147.00 | | 211 147.00 | 211 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 306 883.00 | | 306 883.00 | 306 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 841 701.00 | 663 055.00 | 4 178 645.00 | 4 841 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 294.00 | 1 515 618.00 | 4 354 675.00 | 5 870 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 422.00 | | | 499 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
DG Autres réserves | 68 078.00 | | | 68 078.00 |
DH Report à nouveau | 1 443 884.00 | | | 1 443 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 896.00 | | | 498 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 222.00 | | | 2 560 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 465.00 | | | 85 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 217.00 | | | 1 085 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 489.00 | | | 480 489.00 |
EA Autres dettes | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 452.00 | | | 1 794 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 675.00 | | | 4 354 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 176.00 | | | 1 759 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | | | 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 144 879.00 | 601 363.00 | 8 746 242.00 | 8 144 879.00 |
FG Production vendue services | 482 101.00 | 18 220.00 | 500 321.00 | 482 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 626 981.00 | 619 583.00 | 9 246 564.00 | 8 626 981.00 |
FM Production stockée | | | 61 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 362 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 730 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 595 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 836.00 | | | 36 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 545.00 | | | -22 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 365.00 | | | 226 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 384 940.00 | | | 9 384 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 886 044.00 | | | 8 886 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 896.00 | | | 498 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 507.00 | | | 110 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 830.00 | | 24 041.00 | 1 323 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 13 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 277.00 | 1 028 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 918.00 | 497 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 360.00 | 516 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 044.00 | | 18 725.00 | 511 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 192.00 | | 5 166.00 | 775 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 595.00 | | 150.00 | 37 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 056.00 | 69 001.00 | 200 494.00 | 984 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 448.00 | 36 957.00 | 25 943.00 | 375 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 608.00 | 32 044.00 | 174 552.00 | 608 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 217.00 | 1 085 217.00 | | 1 085 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 490.00 | 480 490.00 | | 480 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 281.00 | 143 281.00 | | 143 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 927 497.00 | 2 170 056.00 | 757 441.00 | 2 927 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 473.00 | 49 197.00 | 35 276.00 | 84 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 694.00 | | | 57 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 148.00 | 211 148.00 | | 211 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 923.00 | 2 391 738.00 | 771 185.00 | 3 162 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 453.00 | 1 759 177.00 | 35 276.00 | 1 794 453.00 |