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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 194.00 | 323 598.00 | 135 596.00 | 459 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 426.00 | 423 529.00 | 35 897.00 | 459 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 374.00 | 185 079.00 | 42 295.00 | 227 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 392.00 | | 88 392.00 | 88 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 830.00 | 984 056.00 | 339 774.00 | 1 323 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 647.00 | | 603 647.00 | 603 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 578 080.00 | | 578 080.00 | 578 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 269 648.00 | 619 760.00 | 2 649 889.00 | 3 269 648.00 |
BZ Autres créances | 168 268.00 | | 168 268.00 | 168 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 563 203.00 | | 1 563 203.00 | 1 563 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 998 181.00 | 619 760.00 | 6 378 421.00 | 6 998 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 322 011.00 | 1 603 816.00 | 6 718 195.00 | 8 322 011.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 422.00 | | | 499 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
DG Autres réserves | 68 078.00 | | | 68 078.00 |
DH Report à nouveau | 2 519 552.00 | | | 2 519 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 790.00 | | | 1 271 790.00 |
DL TOTAL (I) | 4 408 783.00 | | | 4 408 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 624.00 | | | 143 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 820.00 | | | 1 518 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 109.00 | | | 627 109.00 |
EA Autres dettes | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 411.00 | | | 2 309 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 718 195.00 | | | 6 718 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 411.00 | | | 2 309 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 022 088.00 | | 11 022 088.00 | 11 022 088.00 |
FG Production vendue services | 423 350.00 | | 423 350.00 | 423 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 445 438.00 | | 11 445 438.00 | 11 445 438.00 |
FM Production stockée | | | 210 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 081 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 288 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 645.00 | |
GE Autres charges | | | 233 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 234 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 846 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 814 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 756.00 | | | 223 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 504.00 | | | 247 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -124.00 | | | -124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 756.00 | | | 223 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 633.00 | | | 223 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 356.00 | | | 566 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 334 009.00 | | | 12 334 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 062 219.00 | | | 11 062 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 790.00 | | | 1 271 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 662.00 | | | 85 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 162.00 | | 362 911.00 | 1 209 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 243.00 | 1 323 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 487.00 | 511 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 756.00 | 775 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 555.00 | | 5 975.00 | 529 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 012.00 | | 356 936.00 | 642 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 351.00 | 65 192.00 | 24 487.00 | 943 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 575.00 | 32 360.00 | 24 487.00 | 367 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 776.00 | 32 833.00 | | 575 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 645.00 | 386 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 820.00 | 1 518 820.00 | | 1 518 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 112.00 | 238 112.00 | | 238 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 190.00 | 181 190.00 | | 181 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
UX Autres créances clients | 2 527 854.00 | 2 527 854.00 | | 2 527 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741 795.00 | 741 795.00 | | 741 795.00 |
VB T. V. A. | 57 547.00 | 57 547.00 | | 57 547.00 |
VC Groupe et associés | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 624.00 | 143 624.00 | | 143 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 846.00 | 3 453 251.00 | 13 595.00 | 3 466 846.00 |
VW T.V.A. | 109 812.00 | 109 812.00 | | 109 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 411.00 | 2 309 411.00 | | 2 309 411.00 |