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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
AH Fonds commercial | 354 443.00 | | 354 443.00 | 354 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 268.00 | 3 219.00 | 48.00 | 3 268.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 1 887 852.00 | 1 087 515.00 | 800 337.00 | 1 887 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 002.00 | 5 947.00 | 6 054.00 | 12 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 988.00 | 334 873.00 | 238 115.00 | 572 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 646.00 | 1 431 555.00 | 1 455 090.00 | 2 886 646.00 |
BT Marchandises | 569 137.00 | | 569 137.00 | 569 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 575.00 | | 93 575.00 | 93 575.00 |
BZ Autres créances | 659 778.00 | | 659 778.00 | 659 778.00 |
CF Disponibilités | 607 574.00 | | 607 574.00 | 607 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 623.00 | | 1 930 623.00 | 1 930 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 269.00 | 1 431 555.00 | 3 385 713.00 | 4 817 269.00 |
CU Autres participations | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 909.00 | | | 647 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
DH Report à nouveau | 1 341 100.00 | | | 1 341 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 135.00 | | | 474 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 934.00 | | | 2 527 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 368.00 | | | 528 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 024.00 | | | 326 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 779.00 | | | 857 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 713.00 | | | 3 385 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 779.00 | | | 857 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 865 485.00 | | 10 865 485.00 | 10 865 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 865 485.00 | | 10 865 485.00 | 10 865 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 209 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 481 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 727 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 266.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343 558.00 | | | 343 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 029.00 | | | 66 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 279 276.00 | | | 11 279 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 805 141.00 | | | 10 805 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 135.00 | | | 474 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 398.00 | | 12 248.00 | 2 874 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 886 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 508 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 469.00 | | 250.00 | 357 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 543.00 | | 10 300.00 | 2 498 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 385.00 | | 1 698.00 | 18 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 396.00 | 196 159.00 | | 1 235 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 1 996.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 172.00 | 194 163.00 | | 1 234 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66 042.00 | | 66 042.00 | 66 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 042.00 | | 66 042.00 | 66 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 369.00 | 528 369.00 | | 528 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
UX Autres créances clients | 93 576.00 | | | 93 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659 779.00 | | | 659 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 499.00 | 753 911.00 | 13 588.00 | 767 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 779.00 | 857 779.00 | | 857 779.00 |