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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
AH Fonds commercial | 354 443.00 | | 354 443.00 | 354 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 090.00 | 17 264.00 | 5 826.00 | 23 090.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 2 068 924.00 | 1 380 190.00 | 688 734.00 | 2 068 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 002.00 | 11 968.00 | 33.00 | 12 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 385.00 | 565 834.00 | 44 551.00 | 610 385.00 |
AX Avances et acomptes | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 181.00 | 1 975 257.00 | 1 178 924.00 | 3 154 181.00 |
BT Marchandises | 669 974.00 | | 669 974.00 | 669 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 422.00 | | 233 422.00 | 233 422.00 |
BZ Autres créances | 77 171.00 | | 77 171.00 | 77 171.00 |
CF Disponibilités | 2 355 297.00 | | 2 355 297.00 | 2 355 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 140.00 | | 3 336 140.00 | 3 336 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 490 322.00 | 1 975 257.00 | 4 515 064.00 | 6 490 322.00 |
CU Autres participations | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 909.00 | | | 647 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
DH Report à nouveau | 2 196 720.00 | | | 2 196 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 111.00 | | | 393 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 530.00 | | | 3 302 530.00 |
DP Provisions pour risques | 175 165.00 | | | 175 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 165.00 | | | 175 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 848.00 | | | 408 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 421.00 | | | 495 421.00 |
EA Autres dettes | 111 143.00 | | | 111 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 368.00 | | | 1 037 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 515 064.00 | | | 4 515 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 368.00 | | | 1 037 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 649 202.00 | | 12 649 202.00 | 12 649 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 649 202.00 | | 12 649 202.00 | 12 649 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 074 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 484 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 868 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 284 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424 924.00 | | | 424 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 165.00 | | | 175 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 165.00 | | | 175 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 165.00 | | | -175 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 178.00 | | | 63 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 850.00 | | | 158 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 074 898.00 | | | 13 074 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 681 787.00 | | | 12 681 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 111.00 | | | 393 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 793.00 | | 74 929.00 | 3 079 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 18 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 3 154 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 757 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 105.00 | | 437.00 | 377 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 462.00 | | 74 492.00 | 2 683 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 816.00 | 145 441.00 | | 1 829 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 876.00 | 7 389.00 | | 9 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 941.00 | 138 053.00 | | 1 819 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 175 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 849.00 | 408 849.00 | | 408 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 422.00 | 495 422.00 | | 495 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 098.00 | 133 098.00 | | 133 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
UX Autres créances clients | 233 422.00 | 233 422.00 | | 233 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 171.00 | 77 171.00 | | 77 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 059.00 | 310 869.00 | 12 190.00 | 323 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 368.00 | 1 037 368.00 | | 1 037 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |