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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
AH Fonds commercial | 354 443.00 | | 354 443.00 | 354 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 653.00 | 9 875.00 | 12 777.00 | 22 653.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 2 035 763.00 | 1 292 366.00 | 743 397.00 | 2 035 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 002.00 | 9 968.00 | 2 034.00 | 12 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 696.00 | 517 606.00 | 82 089.00 | 599 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 792.00 | 1 829 816.00 | 1 249 976.00 | 3 079 792.00 |
BT Marchandises | 672 232.00 | | 672 232.00 | 672 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 818.00 | | 161 818.00 | 161 818.00 |
BZ Autres créances | 190 198.00 | | 190 198.00 | 190 198.00 |
CF Disponibilités | 1 563 000.00 | | 1 563 000.00 | 1 563 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 159.00 | | 2 588 159.00 | 2 588 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 667 952.00 | 1 829 816.00 | 3 838 135.00 | 5 667 952.00 |
CU Autres participations | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 909.00 | | | 647 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
DH Report à nouveau | 1 750 675.00 | | | 1 750 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 045.00 | | | 446 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 419.00 | | | 2 909 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 780.00 | | | 502 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 305.00 | | | 425 305.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 716.00 | | | 928 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 135.00 | | | 3 838 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 716.00 | | | 928 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 632 377.00 | | 12 632 377.00 | 12 632 377.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 632 387.00 | | 12 632 387.00 | 12 632 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 002 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 681 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 363 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 453.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370 462.00 | | | 370 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 549.00 | | | 136 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 005 881.00 | | | 13 005 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 559 836.00 | | | 12 559 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 045.00 | | | 446 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 233.00 | | 70 737.00 | 3 053 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 398.00 | 28 781.00 | 3 079 793.00 | 15 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 364.00 | 377 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 398.00 | 26 418.00 | 2 683 462.00 | 15 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 204.00 | | 5 264.00 | 374 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 843.00 | | 64 433.00 | 2 660 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 185.00 | | 1 039.00 | 18 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 925.00 | 223 672.00 | 28 781.00 | 1 634 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | 6 908.00 | 2 363.00 | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 594.00 | 216 763.00 | 26 417.00 | 1 629 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 781.00 | 502 781.00 | | 502 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
UX Autres créances clients | 161 818.00 | 161 818.00 | | 161 818.00 |
VP Divers | 190 199.00 | 190 199.00 | | 190 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 305.00 | 425 305.00 | | 425 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 656.00 | 352 926.00 | 12 730.00 | 365 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 717.00 | 928 717.00 | | 928 717.00 |