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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 334.00 | 50 046.00 | 87 288.00 | 137 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 244.00 | 52 174.00 | 134 070.00 | 186 244.00 |
BT Marchandises | 997 576.00 | 56 713.00 | 940 863.00 | 997 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 387.00 | 19 203.00 | 655 184.00 | 674 387.00 |
BZ Autres créances | 135 240.00 | | 135 240.00 | 135 240.00 |
CF Disponibilités | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 167.00 | 75 916.00 | 1 766 251.00 | 1 842 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 411.00 | 128 090.00 | 1 900 321.00 | 2 028 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 742 947.00 | 629 153.00 | | 742 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 141.00 | 113 794.00 | | 70 141.00 |
DL TOTAL (I) | 821 473.00 | 751 332.00 | | 821 473.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 756.00 | 11 370.00 | | 28 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 626.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 593.00 | 586 017.00 | | 594 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 256.00 | 132 057.00 | | 54 256.00 |
EA Autres dettes | 401 098.00 | 390 728.00 | | 401 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 848.00 | 1 120 799.00 | | 1 078 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 321.00 | 1 972 131.00 | | 1 900 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 848.00 | 1 120 799.00 | | 1 078 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 756.00 | 11 370.00 | | 28 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 336.00 | | 1 517 336.00 | 1 517 336.00 |
FG Production vendue services | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 575.00 | | 1 518 575.00 | 1 518 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 165.00 | 44 919.00 | | 54 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 774.00 | 44 807.00 | | 14 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 774.00 | 44 807.00 | | 14 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | 530.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 580.00 | 44 277.00 | | 13 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 404.00 | 44 617.00 | | 23 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 324.00 | 2 326 305.00 | | 1 775 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 183.00 | 2 212 511.00 | | 1 705 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 141.00 | 113 794.00 | | 70 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 452.00 | 8 204.00 | | 9 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 725.00 | | 102 519.00 | 83 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 845.00 | | 67 490.00 | 69 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 753.00 | | 35 029.00 | 11 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 821.00 | 11 353.00 | | 40 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 693.00 | 11 353.00 | | 38 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 786.00 | 56 713.00 | 87 786.00 | 87 786.00 |
6T Sur comptes clients | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 989.00 | 56 713.00 | 87 786.00 | 106 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 989.00 | 56 713.00 | 187 786.00 | 206 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 593.00 | 594 593.00 | | 594 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 098.00 | 401 098.00 | | 401 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 782.00 | | | 46 782.00 |
UX Autres créances clients | 651 859.00 | | | 651 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 161.00 | | | 101 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 812.00 | 805 501.00 | 69 311.00 | 874 812.00 |
VW T.V.A. | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 848.00 | 1 078 848.00 | | 1 078 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 842.00 | 6 484.00 | | 8 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 597.00 | 14 519.00 | | 61 597.00 |
ST Autres comptes | 148 527.00 | 237 792.00 | | 148 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 487.00 | 85 263.00 | | 90 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 008.00 | 18 459.00 | | 9 008.00 |
YT Sous‐traitance | 351.00 | | | 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | 1 302.00 | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 650.00 | 7 786.00 | | 9 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 933.00 | 293 919.00 | | 208 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 507.00 | 487 286.00 | | 241 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 962.00 | 337 574.00 | | 300 962.00 |