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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 390.00 | 51 887.00 | 72 503.00 | 124 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 692.00 | 52 115.00 | 114 577.00 | 166 692.00 |
BT Marchandises | 1 949 480.00 | 32 520.00 | 1 916 960.00 | 1 949 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 413 745.00 | 19 203.00 | 3 394 542.00 | 3 413 745.00 |
BZ Autres créances | 284 945.00 | | 284 945.00 | 284 945.00 |
CF Disponibilités | 1 500 448.00 | | 1 500 448.00 | 1 500 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 022.00 | | 49 022.00 | 49 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 197 639.00 | 51 723.00 | 7 145 916.00 | 7 197 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 331.00 | 103 838.00 | 7 260 493.00 | 7 364 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 888 969.00 | 813 088.00 | | 888 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 106.00 | 75 881.00 | | 126 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 459.00 | 897 353.00 | | 1 023 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 195.00 | 80 432.00 | | 55 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 229.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 069 921.00 | 791 528.00 | | 4 069 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 494.00 | 46 875.00 | | 469 494.00 |
EA Autres dettes | 1 642 152.00 | 407 108.00 | | 1 642 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 237 034.00 | 1 326 172.00 | | 6 237 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 260 493.00 | 2 223 525.00 | | 7 260 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 207 349.00 | 1 271 385.00 | | 6 207 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 855.00 | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 279.00 | | 2 566.00 | 164 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 42 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 166 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 509.00 | | 1 882.00 | 122 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 542.00 | | 684.00 | 41 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 656.00 | 18 459.00 | | 33 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 428.00 | 18 459.00 | | 33 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 440.00 | 32 520.00 | 48 440.00 | 48 440.00 |
6T Sur comptes clients | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 643.00 | 32 520.00 | 48 440.00 | 67 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 643.00 | 32 520.00 | 48 440.00 | 67 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 069 921.00 | 4 069 921.00 | | 4 069 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642 152.00 | 1 642 152.00 | | 1 642 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
UX Autres créances clients | 3 391 216.00 | 3 391 216.00 | | 3 391 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 786.00 | 25 102.00 | 29 685.00 | 54 786.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 237.00 | 283 237.00 | | 283 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 785.00 | 3 725 182.00 | 64 603.00 | 3 789 785.00 |
VW T.V.A. | 432 943.00 | 432 943.00 | | 432 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 237 034.00 | 6 207 349.00 | 29 685.00 | 6 237 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 771.00 | 30 138.00 | | 30 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 924.00 | 44 696.00 | | 118 924.00 |
ST Autres comptes | 181 118.00 | 168 721.00 | | 181 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 157.00 | 184 058.00 | | 233 157.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 804.00 | | |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 429.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 644.00 | 1 570.00 | | 9 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 415.00 | 31 708.00 | | 40 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 936 910.00 | 210 380.00 | | 936 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 526 394.00 | 419 399.00 | | 1 526 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 699.00 | 397 904.00 | | 533 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |