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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 509.00 | 33 428.00 | 89 081.00 | 122 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 279.00 | 33 656.00 | 130 623.00 | 164 279.00 |
BT Marchandises | 693 260.00 | 48 440.00 | 644 820.00 | 693 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 692.00 | 19 203.00 | 947 489.00 | 966 692.00 |
BZ Autres créances | 323 058.00 | | 323 058.00 | 323 058.00 |
CF Disponibilités | 124 434.00 | | 124 434.00 | 124 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 101.00 | | 53 101.00 | 53 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 545.00 | 67 643.00 | 2 092 902.00 | 2 160 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 824.00 | 101 299.00 | 2 223 525.00 | 2 324 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 813 088.00 | 742 947.00 | | 813 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 881.00 | 70 141.00 | | 75 881.00 |
DL TOTAL (I) | 897 353.00 | 821 473.00 | | 897 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 432.00 | 28 756.00 | | 80 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 145.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 528.00 | 594 593.00 | | 791 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 875.00 | 54 256.00 | | 46 875.00 |
EA Autres dettes | 407 108.00 | 401 098.00 | | 407 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 172.00 | 1 078 848.00 | | 1 326 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 525.00 | 1 900 321.00 | | 2 223 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 385.00 | 1 078 848.00 | | 1 271 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | 28 756.00 | | 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 418.00 | 1 327 268.00 | 2 278 686.00 | 951 418.00 |
FG Production vendue services | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 516.00 | 1 327 268.00 | 2 278 784.00 | 951 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 440.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 502.00 | 54 165.00 | | 123 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 475.00 | 14 774.00 | | 119 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 475.00 | 14 774.00 | | 119 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 066.00 | 1 194.00 | | 66 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 749.00 | 1 194.00 | | 73 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 726.00 | 13 580.00 | | 45 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 692.00 | 23 404.00 | | 22 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 644.00 | 1 775 324.00 | | 2 578 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 763.00 | 1 705 183.00 | | 2 502 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 881.00 | 70 141.00 | | 75 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 204.00 | 9 452.00 | | 8 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 244.00 | | 33 898.00 | 186 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 871.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 871.00 | 41 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 862.00 | 164 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 092.00 | 122 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 334.00 | | 33 267.00 | 137 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 782.00 | | 631.00 | 46 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 174.00 | 23 790.00 | 42 309.00 | 52 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | 1 900.00 | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 046.00 | 23 790.00 | 40 409.00 | 50 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 713.00 | 48 440.00 | 56 713.00 | 56 713.00 |
6T Sur comptes clients | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 916.00 | 48 440.00 | 56 713.00 | 75 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 916.00 | 48 440.00 | 56 713.00 | 75 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 528.00 | 791 528.00 | | 791 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 108.00 | 407 108.00 | | 407 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
UX Autres créances clients | 944 163.00 | | | 944 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
VB T. V. A. | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 577.00 | 24 790.00 | 54 786.00 | 79 577.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 912.00 | | | 310 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 101.00 | | | 53 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 394.00 | 1 320 322.00 | 64 071.00 | 1 384 394.00 |
VW T.V.A. | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 172.00 | 1 271 385.00 | 54 786.00 | 1 326 172.00 |