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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 098.00 | 8 229.00 | 5 868.00 | 14 098.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 248.00 | 4 236.00 | 3 012.00 | 7 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 762.00 | 360 442.00 | 541 319.00 | 901 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BF Prêts | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 021.00 | 372 908.00 | 754 112.00 | 1 127 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
BT Marchandises | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BZ Autres créances | 66 259.00 | | 66 259.00 | 66 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 979.00 | | 176 979.00 | 176 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 000.00 | 372 908.00 | 931 091.00 | 1 304 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 707.00 | | | 197 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 080.00 | | | -36 080.00 |
DL TOTAL (I) | 172 627.00 | | | 172 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 012.00 | | | 467 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 844.00 | | | 94 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 365.00 | | | 193 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 464.00 | | | 758 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 091.00 | | | 931 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 869.00 | | | 400 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 142.00 | | 193 822.00 | 961 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 943.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 943.00 | 81 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 943.00 | 1 127 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 098.00 | | 3 000.00 | 133 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 711.00 | | 184 298.00 | 724 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 332.00 | | 6 523.00 | 103 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 609.00 | 91 299.00 | | 281 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 668.00 | 1 561.00 | | 6 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 941.00 | 89 737.00 | | 274 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 844.00 | 94 844.00 | | 94 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 869.00 | 78 869.00 | | 78 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 941.00 | 93 941.00 | | 93 941.00 |
UP Prêts | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
UX Autres créances clients | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 579.00 | 102 985.00 | 304 570.00 | 460 579.00 |
VI Groupe et associés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 657.00 | | | 75 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
VP Divers | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 608.00 | 94 089.00 | 77 519.00 | 171 608.00 |
VW T.V.A. | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 464.00 | 400 869.00 | 304 570.00 | 758 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
ST Autres comptes | 100 512.00 | | | 100 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 309.00 | | | 123 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
YT Sous‐traitance | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 905.00 | | | 212 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 614.00 | | | 261 614.00 |