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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 098.00 | 11 828.00 | 2 270.00 | 14 098.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 248.00 | 6 472.00 | 775.00 | 7 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 964.00 | 576 522.00 | 338 441.00 | 914 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BF Prêts | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 989.00 | | 39 989.00 | 39 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 886.00 | 594 823.00 | 529 063.00 | 1 123 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
BT Marchandises | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BZ Autres créances | 72 919.00 | | 72 919.00 | 72 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 346.00 | | 34 346.00 | 34 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 348.00 | | 188 348.00 | 188 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 234.00 | 594 823.00 | 717 411.00 | 1 312 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 187.00 | | | 121 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 770.00 | | | -43 770.00 |
DL TOTAL (I) | 88 416.00 | | | 88 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 838.00 | | | 306 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 455.00 | | | 111 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 197.00 | | | 205 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 994.00 | | | 628 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 411.00 | | | 717 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 382.00 | | | 442 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 356.00 | | 5 164.00 | 1 127 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 634.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 634.00 | 65 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 634.00 | 1 123 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 098.00 | | | 136 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 735.00 | | 4 476.00 | 917 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 522.00 | | 688.00 | 73 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 840.00 | 110 983.00 | | 483 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 029.00 | 1 798.00 | | 10 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 810.00 | 109 184.00 | | 473 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 455.00 | 111 455.00 | | 111 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 398.00 | 81 398.00 | | 81 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 193.00 | 80 193.00 | | 80 193.00 |
UP Prêts | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 989.00 | | 39 989.00 | 39 989.00 |
UX Autres créances clients | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 230.00 | 86 618.00 | 186 612.00 | 273 230.00 |
VI Groupe et associés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 545.00 | | | 84 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 712.00 | 109 529.00 | 61 183.00 | 170 712.00 |
VW T.V.A. | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 994.00 | 442 382.00 | 186 612.00 | 628 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
ST Autres comptes | 84 295.00 | | | 84 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 754.00 | | | 150 754.00 |
YT Sous‐traitance | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 265.00 | | | 244 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 593.00 | | | 109 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 311.00 | | | 281 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |