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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 098.00 | 10 029.00 | 4 068.00 | 14 098.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 248.00 | 5 368.00 | 1 880.00 | 7 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 487.00 | 468 442.00 | 442 045.00 | 910 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BF Prêts | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 356.00 | 483 840.00 | 643 516.00 | 1 127 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
BT Marchandises | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BZ Autres créances | 78 524.00 | | 78 524.00 | 78 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 807.00 | | 203 807.00 | 203 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 163.00 | 483 840.00 | 847 323.00 | 1 331 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 627.00 | | | 161 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 439.00 | | | -40 439.00 |
DL TOTAL (I) | 132 187.00 | | | 132 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 028.00 | | | 375 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 292.00 | | | 130 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 128.00 | | | 204 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 135.00 | | | 715 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 323.00 | | | 847 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 087.00 | | | 442 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 021.00 | | 8 969.00 | 1 127 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 634.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 634.00 | 73 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 634.00 | 1 127 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 098.00 | | | 136 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 010.00 | | 8 725.00 | 909 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 912.00 | | 244.00 | 81 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 908.00 | 110 931.00 | | 372 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 229.00 | 1 800.00 | | 8 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 678.00 | 109 131.00 | | 364 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 292.00 | 130 292.00 | | 130 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 489.00 | 90 489.00 | | 90 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 520.00 | 89 520.00 | | 89 520.00 |
UP Prêts | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
UX Autres créances clients | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 825.00 | 84 776.00 | 250 222.00 | 357 825.00 |
VI Groupe et associés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 692.00 | | | 102 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
VP Divers | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 665.00 | 113 536.00 | 69 129.00 | 182 665.00 |
VW T.V.A. | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 135.00 | 442 087.00 | 250 222.00 | 715 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
ST Autres comptes | 91 350.00 | | | 91 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 559.00 | | | 153 559.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 548.00 | | | 237 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 151.00 | | | 92 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 227.00 | | | 283 227.00 |