| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BF Prêts | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 817.00 | 14 578.00 | 167 239.00 | 181 817.00 |
BZ Autres créances | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
CF Disponibilités | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 463.00 | 14 578.00 | 212 886.00 | 227 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 892.00 | 14 578.00 | 260 315.00 | 274 892.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 155.00 | 38 762.00 | | 19 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 240.00 | -19 608.00 | | -3 240.00 |
DL TOTAL (I) | 24 299.00 | 27 539.00 | | 24 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 550.00 | 172 375.00 | | 175 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 662.00 | 4 878.00 | | 5 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 016.00 | 177 252.00 | | 236 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 315.00 | 204 792.00 | | 260 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 042.00 | 6 000.00 | 82 042.00 | 76 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 042.00 | 6 000.00 | 82 042.00 | 76 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 16 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 076.00 | 86 814.00 | | 87 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 317.00 | 106 422.00 | | 90 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 240.00 | -19 608.00 | | -3 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 529.00 | | 45 879.00 | 7 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 065.00 | 2 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 979.00 | 47 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 914.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | 879.00 | 2 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 550.00 | 175 550.00 | | 175 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UP Prêts | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
VB T. V. A. | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 114.00 | 223 114.00 | | 223 114.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 016.00 | 236 016.00 | | 236 016.00 |