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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | 1 031.00 | 627.00 | 1 658.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 808.00 | 1 031.00 | 45 777.00 | 46 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 084.00 | 16 888.00 | 203 197.00 | 220 084.00 |
BZ Autres créances | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
CF Disponibilités | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 832.00 | 16 888.00 | 245 945.00 | 262 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 641.00 | 17 919.00 | 291 722.00 | 309 641.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 27 417.00 | 21 874.00 | | 27 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 752.00 | 5 543.00 | | 7 752.00 |
DL TOTAL (I) | 43 554.00 | 35 802.00 | | 43 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 576.00 | 178 378.00 | | 174 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 892.00 | 2 580.00 | | 8 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 700.00 | 64 513.00 | | 64 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 168.00 | 245 472.00 | | 248 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 722.00 | 281 274.00 | | 291 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 736.00 | 56 028.00 | | 42 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 985.00 | 50 486.00 | | 34 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 752.00 | 5 543.00 | | 7 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 46 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479.00 | 553.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | 553.00 | | 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 576.00 | 4 087.00 | 170 489.00 | 174 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
UX Autres créances clients | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 300.00 | | 177 300.00 | 177 300.00 |
VB T. V. A. | 32 340.00 | 4 064.00 | 28 276.00 | 32 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 508.00 | 49 932.00 | 205 576.00 | 255 508.00 |
VW T.V.A. | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 168.00 | 77 680.00 | 170 489.00 | 248 168.00 |