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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | 1 584.00 | 74.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 808.00 | 1 584.00 | 45 224.00 | 46 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 881.00 | 16 888.00 | 166 993.00 | 183 881.00 |
BZ Autres créances | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
CF Disponibilités | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 233.00 | 16 888.00 | 211 346.00 | 228 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 042.00 | 18 472.00 | 256 570.00 | 275 042.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 35 169.00 | 27 417.00 | | 35 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 498.00 | 7 752.00 | | -15 498.00 |
DL TOTAL (I) | 28 055.00 | 43 554.00 | | 28 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 277.00 | 174 576.00 | | 174 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 237.00 | 8 892.00 | | 4 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 64 700.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 515.00 | 248 168.00 | | 228 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 570.00 | 291 722.00 | | 256 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 6 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 635.00 | 42 736.00 | | 36 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 133.00 | 34 985.00 | | 52 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 498.00 | 7 752.00 | | -15 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031.00 | 553.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031.00 | 553.00 | | 1 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 277.00 | 3 809.00 | 170 469.00 | 174 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 300.00 | | 177 300.00 | 177 300.00 |
VB T. V. A. | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 853.00 | 35 553.00 | 177 300.00 | 212 853.00 |
VW T.V.A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 515.00 | 58 046.00 | 170 469.00 | 228 515.00 |