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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 585.00 | 530.00 | 1 115.00 |
AP Constructions | 14 873.00 | 12 902.00 | 1 972.00 | 14 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 852.00 | 11 355.00 | 29 497.00 | 40 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 831.00 | 24 841.00 | 37 990.00 | 62 831.00 |
BT Marchandises | 75 219.00 | | 75 219.00 | 75 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 096.00 | 1 902.00 | 229 194.00 | 231 096.00 |
BZ Autres créances | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
CF Disponibilités | 49 873.00 | | 49 873.00 | 49 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 455.00 | 1 902.00 | 374 553.00 | 376 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 286.00 | 26 743.00 | 412 543.00 | 439 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 252.00 | | | 107 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
DL TOTAL (I) | 139 724.00 | | | 139 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 560.00 | | | 170 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 829.00 | | | 55 829.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 819.00 | | | 272 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 543.00 | | | 412 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 125.00 | | | 245 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 029.00 | | 473 029.00 | 473 029.00 |
FG Production vendue services | 399 407.00 | | 399 407.00 | 399 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 436.00 | | 872 436.00 | 872 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 902.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 982.00 | | | 51 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 167.00 | | | -3 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 333.00 | | | 891 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 861.00 | | | 880 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 425.00 | | | 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 560.00 | 170 560.00 | | 170 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 353.00 | 251 363.00 | 5 991.00 | 257 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 819.00 | 245 125.00 | 27 694.00 | 272 819.00 |