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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AP Constructions | 14 873.00 | 13 826.00 | 1 047.00 | 14 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 036.00 | 42 331.00 | 2 706.00 | 45 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 015.00 | 57 272.00 | 9 743.00 | 67 015.00 |
BT Marchandises | 98 512.00 | | 98 512.00 | 98 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 451.00 | 1 902.00 | 232 549.00 | 234 451.00 |
BZ Autres créances | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
CF Disponibilités | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 987.00 | 1 902.00 | 374 085.00 | 375 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 002.00 | 59 174.00 | 383 828.00 | 443 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 020.00 | | | 130 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 317.00 | | | -7 317.00 |
DL TOTAL (I) | 144 703.00 | | | 144 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 346.00 | | | 166 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 125.00 | | | 239 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 828.00 | | | 383 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 914.00 | | | 236 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 340.00 | | 456 340.00 | 456 340.00 |
FG Production vendue services | 280 419.00 | | 280 419.00 | 280 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 759.00 | | 736 759.00 | 736 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 953.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 621.00 | | | 744 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 937.00 | | | 751 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 317.00 | | | -7 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 319.00 | 10 953.00 | | 46 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 204.00 | 10 953.00 | | 45 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 346.00 | 166 346.00 | | 166 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 020.00 | 8 809.00 | 2 211.00 | 11 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 070.00 | 268 070.00 | | 268 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 060.00 | 268 070.00 | 5 991.00 | 274 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 393.00 | 227 182.00 | 2 211.00 | 229 393.00 |