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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AP Constructions | 14 873.00 | 13 210.00 | 1 663.00 | 14 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 977.00 | 21 187.00 | 22 790.00 | 43 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 956.00 | 35 512.00 | 30 444.00 | 65 956.00 |
BT Marchandises | 86 258.00 | | 86 258.00 | 86 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 055.00 | 1 902.00 | 224 154.00 | 226 055.00 |
BZ Autres créances | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
CF Disponibilités | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 279.00 | 1 902.00 | 366 377.00 | 368 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 235.00 | 37 414.00 | 396 821.00 | 434 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 724.00 | | | 117 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DL TOTAL (I) | 141 662.00 | | | 141 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 410.00 | | | 158 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 159.00 | | | 255 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 821.00 | | | 396 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 748.00 | | | 235 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 900.00 | | 496 900.00 | 496 900.00 |
FG Production vendue services | 354 031.00 | | 354 031.00 | 354 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 930.00 | | 850 930.00 | 850 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 671.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 574.00 | | | 857 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 636.00 | | | 855 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 410.00 | 158 410.00 | | 158 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 773.00 | 8 362.00 | 19 411.00 | 27 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 454.00 | 249 463.00 | 5 991.00 | 255 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 159.00 | 235 748.00 | 19 411.00 | 255 159.00 |