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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 992.00 | 8 600.00 | 392.00 | 8 992.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 091.00 | 517 660.00 | 104 430.00 | 622 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 342.00 | 529 241.00 | 181 101.00 | 710 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BT Marchandises | 497 454.00 | 46 864.00 | 450 590.00 | 497 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BZ Autres créances | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 53 771.00 | | 53 771.00 | 53 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 407.00 | 46 864.00 | 723 543.00 | 770 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 749.00 | 576 105.00 | 904 644.00 | 1 480 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 569.00 | 108 569.00 | | 108 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
DG Autres réserves | 42 722.00 | 55 559.00 | | 42 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 963.00 | -5 337.00 | | 2 963.00 |
DL TOTAL (I) | 713 915.00 | 718 452.00 | | 713 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 378.00 | 77 405.00 | | 58 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 402.00 | 286.00 | | 6 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 224.00 | 37 646.00 | | 46 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 248.00 | 87 513.00 | | 78 248.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 1 279.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 729.00 | 204 129.00 | | 190 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 644.00 | 922 581.00 | | 904 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 176.00 | 145 991.00 | | 152 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 274.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 981.00 | | 1 361.00 | 708 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 711.00 | | 1 361.00 | 623 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 366.00 | 20 876.00 | | 508 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 712.00 | 888.00 | | 7 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 654.00 | 19 988.00 | | 500 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 015.00 | 46 864.00 | 29 015.00 | 29 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 015.00 | 46 864.00 | 29 015.00 | 29 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 015.00 | 46 864.00 | 29 015.00 | 29 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 864.00 | 29 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 136.00 | 19 582.00 | 38 554.00 | 58 136.00 |
VI Groupe et associés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
VW T.V.A. | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 731.00 | 152 177.00 | 38 554.00 | 190 731.00 |