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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 696.00 | 3 304.00 | 1 392.00 | 4 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 399.00 | 559 674.00 | 100 726.00 | 660 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 366.00 | 571 970.00 | 178 396.00 | 750 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BT Marchandises | 493 061.00 | 49 942.00 | 443 118.00 | 493 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BZ Autres créances | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 118 155.00 | | 118 155.00 | 118 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 914.00 | 49 942.00 | 634 972.00 | 684 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 281.00 | 621 912.00 | 813 368.00 | 1 435 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 569.00 | 108 569.00 | | 108 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | | 10 917.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 332.00 | | | -9 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 312.00 | -20 249.00 | | -33 312.00 |
DL TOTAL (I) | 652 854.00 | 686 166.00 | | 652 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 300.00 | 38 840.00 | | 55 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737.00 | 2 466.00 | | 2 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 344.00 | 31 036.00 | | 30 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 243.00 | 74 230.00 | | 70 243.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 1 164.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 514.00 | 147 737.00 | | 160 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 368.00 | 833 903.00 | | 813 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 849.00 | 129 040.00 | | 125 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 243.00 | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 342.00 | | 40 024.00 | 710 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 217.00 | | | 85 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 072.00 | | 40 024.00 | 625 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 363.00 | 22 607.00 | | 549 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 371.00 | 22 607.00 | | 540 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 327.00 | 49 942.00 | 52 327.00 | 52 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 327.00 | 49 942.00 | 52 327.00 | 52 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 327.00 | 49 942.00 | 52 327.00 | 52 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 942.00 | 52 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VB T. V. A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 974.00 | 20 309.00 | 27 080.00 | 54 974.00 |
VI Groupe et associés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
VW T.V.A. | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 512.00 | 125 847.00 | 27 080.00 | 160 512.00 |