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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 696.00 | 3 647.00 | 1 049.00 | 4 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 399.00 | 580 585.00 | 79 815.00 | 660 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 366.00 | 593 224.00 | 157 143.00 | 750 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BT Marchandises | 435 532.00 | 48 115.00 | 387 417.00 | 435 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BZ Autres créances | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 171 043.00 | | 171 043.00 | 171 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 540.00 | 48 115.00 | 609 424.00 | 657 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 906.00 | 641 339.00 | 766 567.00 | 1 407 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 569.00 | 108 569.00 | | 108 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DH Report à nouveau | -42 644.00 | -9 332.00 | | -42 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 322.00 | -33 312.00 | | -21 322.00 |
DL TOTAL (I) | 631 532.00 | 652 854.00 | | 631 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 049.00 | 55 300.00 | | 35 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 2 737.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 020.00 | 30 344.00 | | 34 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 421.00 | 70 243.00 | | 63 421.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 1 890.00 | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 035.00 | 160 514.00 | | 135 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 567.00 | 813 368.00 | | 766 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 027.00 | 125 849.00 | | 110 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 325.00 | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 366.00 | | | 750 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 217.00 | | | 85 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 096.00 | | | 665 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 969.00 | 21 254.00 | | 571 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 977.00 | 21 254.00 | | 562 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 942.00 | 48 115.00 | 49 942.00 | 49 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 942.00 | 48 115.00 | 49 942.00 | 49 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 942.00 | 48 115.00 | 49 942.00 | 49 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 115.00 | 49 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 723.00 | 9 715.00 | 23 476.00 | 34 723.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 16 163.00 | | |
VW T.V.A. | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 036.00 | 110 028.00 | 23 476.00 | 135 036.00 |