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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 200 643.00 | | 200 643.00 | 200 643.00 |
AP Constructions | 730 876.00 | 236 653.00 | 494 223.00 | 730 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 801.00 | 19 230.00 | 4 571.00 | 23 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 601.00 | 97 107.00 | 123 494.00 | 220 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 089.00 | 353 539.00 | 823 550.00 | 1 177 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 950.00 | | 451 950.00 | 451 950.00 |
CF Disponibilités | 37 409.00 | | 37 409.00 | 37 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 269.00 | | 499 269.00 | 499 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 358.00 | 353 539.00 | 1 322 819.00 | 1 676 358.00 |
CU Autres participations | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 497 156.00 | | | 497 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 612.00 | | | 54 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 551.00 | | | 52 551.00 |
DL TOTAL (I) | 807 819.00 | | | 807 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 913.00 | | | 392 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 658.00 | | | 78 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 819.00 | | | 1 322 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 956.00 | | | 165 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
FG Production vendue services | 479 042.00 | | 479 042.00 | 479 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 582.00 | | 503 582.00 | 503 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 249.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 723.00 | | | 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 915.00 | | | 534 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 302.00 | | | 480 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 612.00 | | | 54 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 361.00 | | 728.00 | 1 176 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 191.00 | | | 201 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 551.00 | | 728.00 | 974 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619.00 | | | 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 289.00 | 88 250.00 | | 265 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 741.00 | 88 250.00 | | 264 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 913.00 | 43 869.00 | 228 019.00 | 392 913.00 |
VI Groupe et associés | 78 658.00 | 78 658.00 | | 78 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 000.00 | 165 956.00 | 228 019.00 | 515 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
ST Autres comptes | 74 309.00 | | | 74 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
YT Sous‐traitance | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 757.00 | | | 188 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |