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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 200 643.00 | | 200 643.00 | 200 643.00 |
AP Constructions | 731 561.00 | 353 312.00 | 378 249.00 | 731 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 119.00 | 19 538.00 | 3 581.00 | 23 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 156.00 | 135 544.00 | 97 613.00 | 233 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 028.00 | 508 943.00 | 680 085.00 | 1 189 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BZ Autres créances | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 100.00 | | 470 100.00 | 470 100.00 |
CF Disponibilités | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 840.00 | | 520 840.00 | 520 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 868.00 | 508 943.00 | 1 200 925.00 | 1 709 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 600 182.00 | | | 600 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
DL TOTAL (I) | 885 652.00 | | | 885 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 251.00 | | | 84 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 726.00 | | | 132 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 777.00 | | | 80 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 273.00 | | | 315 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 925.00 | | | 1 200 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 273.00 | | | 255 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
FG Production vendue services | 511 803.00 | | 511 803.00 | 511 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 898.00 | | 535 898.00 | 535 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 066.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | | | 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 971.00 | | | 580 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 502.00 | | | 533 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 092.00 | | 32 755.00 | 1 177 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 619.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 819.00 | 1 189 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 200.00 | 987 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 191.00 | | | 201 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 281.00 | | 32 755.00 | 975 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619.00 | | | 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 331.00 | 88 067.00 | 17 454.00 | 438 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 782.00 | 88 067.00 | 17 454.00 | 437 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 777.00 | 80 777.00 | | 80 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 251.00 | 24 251.00 | 60 000.00 | 84 251.00 |
VI Groupe et associés | 132 726.00 | 132 726.00 | | 132 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 273.00 | 255 273.00 | 60 000.00 | 315 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 384.00 | | | 49 384.00 |
ST Autres comptes | 54 378.00 | | | 54 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 548.00 | | | 97 548.00 |
YT Sous‐traitance | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
ZE Dividendes | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 310.00 | | | 241 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |