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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 200 643.00 | | 200 643.00 | 200 643.00 |
AP Constructions | 731 561.00 | 295 112.00 | 436 449.00 | 731 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 119.00 | 17 766.00 | 5 354.00 | 23 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 601.00 | 124 904.00 | 95 697.00 | 220 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 092.00 | 438 331.00 | 738 761.00 | 1 177 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BZ Autres créances | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 440.00 | | 221 440.00 | 221 440.00 |
CF Disponibilités | 146 990.00 | | 146 990.00 | 146 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 265.00 | | 387 265.00 | 387 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 357.00 | 438 331.00 | 1 126 026.00 | 1 564 357.00 |
CU Autres participations | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 551 769.00 | | | 551 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 526.00 | | | 43 526.00 |
DL TOTAL (I) | 865 708.00 | | | 865 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 220.00 | | | 108 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 810.00 | | | 91 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 319.00 | | | 260 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 026.00 | | | 1 126 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 319.00 | | | 176 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
FG Production vendue services | 505 113.00 | | 505 113.00 | 505 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 847.00 | | 530 847.00 | 530 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 974.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428.00 | | | 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | | | 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 931.00 | | | 547 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 018.00 | | | 481 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 089.00 | | 3 185.00 | 1 177 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 182.00 | 1 177 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 182.00 | 975 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 191.00 | | | 201 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 278.00 | | 3 185.00 | 975 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619.00 | | | 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 539.00 | 87 974.00 | 3 182.00 | 353 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 990.00 | 87 974.00 | 3 182.00 | 352 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 220.00 | 24 220.00 | 84 000.00 | 108 220.00 |
VI Groupe et associés | 91 810.00 | 91 810.00 | | 91 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 472.00 | | | 284 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 319.00 | 176 319.00 | 84 000.00 | 260 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
ST Autres comptes | 61 018.00 | | | 61 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
YT Sous‐traitance | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 218.00 | | | 191 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |