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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 076.00 | 7 030.00 | 1 047.00 | 8 076.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 830.00 | 69 851.00 | 34 978.00 | 104 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 938.00 | 77 791.00 | 29 147.00 | 106 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 434.00 | 154 672.00 | 130 763.00 | 285 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 309.00 | 16 598.00 | 10 711.00 | 27 309.00 |
BZ Autres créances | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 835.00 | | 56 835.00 | 56 835.00 |
CF Disponibilités | 145 908.00 | | 145 908.00 | 145 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 924.00 | 16 598.00 | 253 326.00 | 269 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 359.00 | 171 270.00 | 384 089.00 | 555 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DG Autres réserves | 64 910.00 | | | 64 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
DL TOTAL (I) | 164 269.00 | | | 164 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 731.00 | | | 51 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 795.00 | | | 95 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 819.00 | | | 219 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 089.00 | | | 384 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 819.00 | | | 219 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 830.00 | | 21 289.00 | 278 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 685.00 | 285 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205.00 | 73 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 479.00 | 211 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 706.00 | | 129.00 | 73 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 087.00 | | 21 160.00 | 205 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 290.00 | 13 066.00 | 14 685.00 | 156 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 810.00 | 425.00 | 205.00 | 6 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 480.00 | 12 641.00 | 14 479.00 | 149 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
VB T. V. A. | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 203.00 | 67 181.00 | 22.00 | 67 203.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 819.00 | 219 819.00 | | 219 819.00 |