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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 076.00 | 7 997.00 | 80.00 | 8 076.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 186.00 | 77 939.00 | 43 247.00 | 121 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 194.00 | 86 848.00 | 20 346.00 | 107 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 614.00 | 172 784.00 | 129 830.00 | 302 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BZ Autres créances | 62 665.00 | 16 598.00 | 46 067.00 | 62 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 444.00 | | 185 444.00 | 185 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 130.00 | 16 598.00 | 251 532.00 | 268 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 743.00 | 189 382.00 | 381 362.00 | 570 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 256.00 | 44 255.00 | | 44 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 716.00 | | 5 717.00 |
DG Autres réserves | 105 929.00 | 99 893.00 | | 105 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 882.00 | 6 035.00 | | -57 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 490.00 | 12 946.00 | | 11 490.00 |
DL TOTAL (I) | 109 510.00 | 168 848.00 | | 109 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 734.00 | 28 216.00 | | 38 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 258.00 | 64 236.00 | | 46 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 665.00 | 35 036.00 | | 41 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 223.00 | 85 369.00 | | 104 223.00 |
EA Autres dettes | 3 023.00 | 135.00 | | 3 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 949.00 | 30 538.00 | | 37 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 852.00 | 245 005.00 | | 271 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 362.00 | 413 853.00 | | 381 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 852.00 | 243 842.00 | | 271 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 222.00 | 20 126.00 | | 37 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 926.00 | | 7 280.00 | 298 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 593.00 | 302 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 593.00 | 228 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 629.00 | | | 73 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 693.00 | | 7 280.00 | 224 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 977.00 | 16 399.00 | 3 593.00 | 159 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 515.00 | 481.00 | | 7 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 462.00 | 15 917.00 | 3 593.00 | 152 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
UX Autres créances clients | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 274.00 | 82 685.00 | 589.00 | 83 274.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 851.00 | 271 851.00 | | 271 851.00 |