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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 789.00 | 8 077.00 | 712.00 | 8 789.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 794.00 | 78 039.00 | 36 756.00 | 114 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 527.00 | 93 683.00 | 11 845.00 | 105 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 246.00 | 179 798.00 | 115 448.00 | 295 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BZ Autres créances | 58 811.00 | | 58 811.00 | 58 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
CF Disponibilités | 87 856.00 | | 87 856.00 | 87 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 975.00 | | 108 975.00 | 108 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 221.00 | 179 798.00 | 224 422.00 | 404 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 567.00 | | | 567.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DG Autres réserves | 48 047.00 | 48 047.00 | | 48 047.00 |
DH Report à nouveau | -155 408.00 | | | -155 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 226.00 | -155 408.00 | | -23 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 576.00 | 10 033.00 | | 8 576.00 |
DL TOTAL (I) | -72 038.00 | -47 355.00 | | -72 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 184.00 | 21 442.00 | | 47 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 046.00 | 51 072.00 | | 42 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 231.00 | 55 176.00 | | 32 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 436.00 | 103 511.00 | | 153 436.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | 7 513.00 | | 4 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 813.00 | 33 697.00 | | 16 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 460.00 | 272 412.00 | | 296 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 422.00 | 225 057.00 | | 224 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 285.00 | 21 078.00 | | 46 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 184.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 213 932.00 | | | 213 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 212 680.00 | |
FG Production vendue services | 1 191 902.00 | | 1 191 902.00 | 1 191 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 212 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 631.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 479.00 | 1 457.00 | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | 1 457.00 | | 1 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 8 150.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 8 150.00 | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -6 693.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 225.00 | 1 232 905.00 | | 1 234 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 451.00 | 1 388 314.00 | | 1 257 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 226.00 | -155 408.00 | | -23 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 886.00 | 6 352.00 | | 306 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 992.00 | 295 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 970.00 | 220 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 629.00 | 713.00 | | 73 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 652.00 | 5 639.00 | | 232 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 137.00 | 15 631.00 | 17 970.00 | 182 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 076.00 | 1.00 | | 8 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 060.00 | 15 630.00 | 17 970.00 | 174 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 379.00 | 80 379.00 | | 80 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
UX Autres créances clients | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VC Groupe et associés | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
VI Groupe et associés | 173 056.00 | | 173 056.00 | 173 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 512.00 | 63 945.00 | 567.00 | 64 512.00 |
VW T.V.A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 460.00 | 296 460.00 | | 296 460.00 |