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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 720.00 | 3 548.00 | 4 172.00 | 7 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 179.00 | 68 254.00 | 67 925.00 | 136 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 404.00 | 71 802.00 | 85 602.00 | 157 404.00 |
BN En cours de production de biens | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 331.00 | 143.00 | 342 188.00 | 342 331.00 |
BZ Autres créances | 63 297.00 | | 63 297.00 | 63 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 227 958.00 | | 227 958.00 | 227 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 016.00 | 143.00 | 681 873.00 | 682 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 420.00 | 71 945.00 | 767 475.00 | 839 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 306.00 | 151 341.00 | | 175 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 246.00 | 83 965.00 | | 65 246.00 |
DL TOTAL (I) | 249 351.00 | 244 106.00 | | 249 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 492.00 | 18 111.00 | | 59 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 272.00 | 235 083.00 | | 249 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 871.00 | 165 402.00 | | 145 871.00 |
EA Autres dettes | 23 630.00 | 26 284.00 | | 23 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 547.00 | 17 991.00 | | 38 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 124.00 | 462 871.00 | | 518 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 475.00 | 706 977.00 | | 767 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 816.00 | 451 261.00 | | 476 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 223.00 | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 436.00 | | 57 683.00 | 119 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 715.00 | 157 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 761.00 | 7 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 954.00 | 136 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 761.00 | | 7 720.00 | 5 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 170.00 | | 49 963.00 | 100 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 185.00 | 17 312.00 | 16 695.00 | 71 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 761.00 | 528.00 | 2 741.00 | 5 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 424.00 | 16 785.00 | 13 954.00 | 65 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 407.00 | 143.00 | 8 407.00 | 8 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 407.00 | 143.00 | 8 407.00 | 8 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 407.00 | 143.00 | 8 407.00 | 8 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143.00 | 8 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 272.00 | 249 272.00 | | 249 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
UX Autres créances clients | 342 117.00 | | | 342 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 211.00 | 19 215.00 | 39 996.00 | 59 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 420.00 | | | 55 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 307.00 | 423 307.00 | | 423 307.00 |
VW T.V.A. | 75 284.00 | 75 284.00 | | 75 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 812.00 | 476 816.00 | 39 996.00 | 516 812.00 |