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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 928.00 | 153 350.00 | 17 578.00 | 170 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 194.00 | 163 150.00 | 31 044.00 | 194 194.00 |
BN En cours de production de biens | 133 587.00 | | 133 587.00 | 133 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 023.00 | 3 071.00 | 625 951.00 | 629 023.00 |
BZ Autres créances | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 272 048.00 | | 272 048.00 | 272 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 113.00 | 3 071.00 | 1 072 042.00 | 1 075 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 307.00 | 166 221.00 | 1 103 086.00 | 1 269 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 743.00 | 209 965.00 | | 218 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 611.00 | 38 778.00 | | 134 611.00 |
DL TOTAL (I) | 362 154.00 | 257 543.00 | | 362 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 3 723.00 | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 824.00 | 370 953.00 | | 332 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 973.00 | 191 299.00 | | 220 973.00 |
EA Autres dettes | 66 541.00 | 60 213.00 | | 66 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 358.00 | 61 535.00 | | 120 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 931.00 | 695 716.00 | | 740 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 086.00 | 953 259.00 | | 1 103 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 931.00 | 687 723.00 | | 740 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 220.00 | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 912.00 | | 26 312.00 | 191 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214.00 | 13 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 030.00 | 194 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 816.00 | 170 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 646.00 | | 26 098.00 | 168 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 466.00 | | 214.00 | 13 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 135.00 | 21 014.00 | | 142 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 335.00 | 21 014.00 | | 132 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 764.00 | 307.00 | | 2 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 764.00 | 307.00 | | 2 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 764.00 | 307.00 | | 2 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 824.00 | 332 824.00 | | 332 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 541.00 | 66 541.00 | | 66 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 358.00 | 120 358.00 | | 120 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
UX Autres créances clients | 625 951.00 | 625 951.00 | | 625 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 782.00 | 681 782.00 | | 681 782.00 |
VW T.V.A. | 117 399.00 | 117 399.00 | | 117 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 931.00 | 740 931.00 | | 740 931.00 |