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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926 030.00 | 905 336.00 | 20 694.00 | 926 030.00 |
AP Constructions | 450 767.00 | 119 954.00 | 330 813.00 | 450 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 133 389.00 | 955 234.00 | 1 178 154.00 | 2 133 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 970.00 | 126 467.00 | 94 503.00 | 220 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 772.00 | 2 106 992.00 | 1 664 779.00 | 3 771 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
BT Marchandises | 960 185.00 | | 960 185.00 | 960 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 291 220.00 | | 4 291 220.00 | 4 291 220.00 |
BZ Autres créances | 137 814.00 | 1 331.00 | 136 483.00 | 137 814.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 787 854.00 | 1 331.00 | 6 786 523.00 | 6 787 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 559 626.00 | 2 108 323.00 | 8 451 302.00 | 10 559 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 791.00 | 4 271.00 | | 5 791.00 |
DG Autres réserves | 108 638.00 | 79 749.00 | | 108 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 167.00 | 30 408.00 | | 26 167.00 |
DK Provisions réglementées | | 446.00 | | |
DL TOTAL (I) | 425 598.00 | 399 876.00 | | 425 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 158 162.00 | 4 137 397.00 | | 4 158 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 718.00 | 2 190 900.00 | | 3 182 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 439.00 | 303 682.00 | | 296 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 019.00 | 41 082.00 | | 120 019.00 |
EA Autres dettes | 268 365.00 | 219 600.00 | | 268 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 025 704.00 | 6 892 663.00 | | 8 025 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 451 302.00 | 7 292 539.00 | | 8 451 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 122 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 075 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 150 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 390 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 312 663.00 | |
GE Autres charges | | | 33 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 015 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | 117 138.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 792.00 | 137 733.00 | | 62 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 345.00 | -20 594.00 | | -62 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 205.00 | -30 392.00 | | 30 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 167.00 | 30 408.00 | | 26 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779 765.00 | | | 3 779 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 771 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 805 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 728.00 | | | 931 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808 833.00 | | | 2 808 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 053.00 | 312 663.00 | 68 724.00 | 1 863 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 970.00 | 53 455.00 | 6 088.00 | 857 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 083.00 | 259 209.00 | 62 636.00 | 1 005 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 718.00 | 3 182 718.00 | | 3 182 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 019.00 | 120 019.00 | | 120 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 365.00 | 268 365.00 | | 268 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
UX Autres créances clients | 137 814.00 | | | 137 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015 313.00 | 1 015 313.00 | | 1 015 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 142 849.00 | 2 785 716.00 | 357 133.00 | 3 142 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466 852.00 | 4 459 790.00 | 7 062.00 | 4 466 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 025 705.00 | 7 668 572.00 | 357 133.00 | 8 025 705.00 |