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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992 146.00 | 928 248.00 | 63 898.00 | 992 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 467 537.00 | 181 758.00 | 285 778.00 | 467 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190 163.00 | 1 367 004.00 | 823 159.00 | 2 190 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 773.00 | 162 906.00 | 133 866.00 | 296 773.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 987 235.00 | 2 639 918.00 | 1 347 316.00 | 3 987 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 673.00 | | 76 673.00 | 76 673.00 |
BT Marchandises | 778 746.00 | | 778 746.00 | 778 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638 700.00 | | 1 638 700.00 | 1 638 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 212 324.00 | | 4 212 324.00 | 4 212 324.00 |
BZ Autres créances | 260 904.00 | 566.00 | 260 338.00 | 260 904.00 |
CF Disponibilités | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 007.00 | | 53 007.00 | 53 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 025 066.00 | 566.00 | 7 024 500.00 | 7 025 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 012 301.00 | 2 640 484.00 | 8 371 816.00 | 11 012 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 282 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 830.00 | 7 100.00 | | 8 830.00 |
DG Autres réserves | 166 366.00 | 133 497.00 | | 166 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 131.00 | 34 599.00 | | 39 131.00 |
DL TOTAL (I) | 499 328.00 | 457 197.00 | | 499 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 661 257.00 | 3 743 369.00 | | 3 661 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465 641.00 | 3 842 108.00 | | 3 465 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 610.00 | 287 748.00 | | 404 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 427.00 | 84 605.00 | | 5 427.00 |
EA Autres dettes | 335 550.00 | 422 952.00 | | 335 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 872 488.00 | 8 380 784.00 | | 7 872 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 371 816.00 | 8 837 981.00 | | 8 371 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 005 679.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 210 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 216 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 318 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 662 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 901 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 119.00 | |
GE Autres charges | | | 21 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 250 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 017.00 | 28 602.00 | | 14 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 319 020.00 | 21 338 844.00 | | 26 319 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 279 889.00 | 21 304 245.00 | | 26 279 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 131.00 | 34 599.00 | | 39 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901 363.00 | | 188 968.00 | 3 901 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 095.00 | 3 987 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 450.00 | 992 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 645.00 | 2 954 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 101.00 | | 65 496.00 | 989 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 871 648.00 | | 123 472.00 | 2 871 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 365.00 | 264 554.00 | | 2 375 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920 259.00 | 7 990.00 | | 920 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 106.00 | 256 564.00 | | 1 455 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 465 641.00 | 3 465 641.00 | | 3 465 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 551.00 | 335 551.00 | | 335 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
UX Autres créances clients | 4 212 325.00 | 4 212 325.00 | | 4 212 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 841.00 | 839 841.00 | | 839 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 821 417.00 | 2 821 417.00 | | 2 821 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 785 716.00 | | | 2 785 716.00 |
VP Divers | 260 905.00 | 260 905.00 | | 260 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 611.00 | 404 611.00 | | 404 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 533 130.00 | 4 526 237.00 | 6 893.00 | 4 533 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 872 489.00 | 7 872 489.00 | | 7 872 489.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |