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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926 650.00 | 920 259.00 | 6 391.00 | 926 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
AP Constructions | 450 767.00 | 150 281.00 | 300 486.00 | 450 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150 132.00 | 1 160 238.00 | 989 894.00 | 2 150 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 102.00 | 144 585.00 | 85 516.00 | 230 102.00 |
AX Avances et acomptes | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 901 362.00 | 2 375 364.00 | 1 525 998.00 | 3 901 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
BT Marchandises | 1 680 128.00 | | 1 680 128.00 | 1 680 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 451 844.00 | | 4 451 844.00 | 4 451 844.00 |
BZ Autres créances | 251 124.00 | 1 418.00 | 249 706.00 | 251 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 313 401.00 | 1 418.00 | 7 311 983.00 | 7 313 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 214 764.00 | 2 376 782.00 | 8 837 981.00 | 11 214 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 285 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 5 791.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 133 497.00 | 108 638.00 | | 133 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 599.00 | 26 167.00 | | 34 599.00 |
DL TOTAL (I) | 457 197.00 | 425 598.00 | | 457 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 743 369.00 | 4 158 162.00 | | 3 743 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 842 108.00 | 3 182 718.00 | | 3 842 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 748.00 | 296 439.00 | | 287 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 605.00 | 120 019.00 | | 84 605.00 |
EA Autres dettes | 422 952.00 | 268 365.00 | | 422 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 380 784.00 | 8 025 704.00 | | 8 380 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 837 981.00 | 8 451 302.00 | | 8 837 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 388 758.00 | |
FD Production vendue biens | | | 902 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 291 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 338 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 819 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -719 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 268 459.00 | |
GE Autres charges | | | 19 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 259 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62 345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 602.00 | 30 205.00 | | 28 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 338 844.00 | 20 151 339.00 | | 21 338 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 304 245.00 | 20 125 171.00 | | 21 304 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 599.00 | 26 167.00 | | 34 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 772.00 | | | 3 771 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 901 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 871 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 031.00 | | | 926 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805 127.00 | | | 2 805 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 992.00 | 268 372.00 | | 2 106 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905 336.00 | 14 923.00 | | 905 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 656.00 | 253 450.00 | | 1 201 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 842 108.00 | 3 842 108.00 | | 3 842 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 606.00 | 84 606.00 | | 84 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 952.00 | 422 952.00 | | 422 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
UX Autres créances clients | 4 451 844.00 | | | 4 451 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886 237.00 | 886 237.00 | | 886 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 133.00 | 2 785 716.00 | 71 417.00 | 2 857 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 716.00 | | | 285 716.00 |
VP Divers | 251 125.00 | | | 251 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 748.00 | 287 748.00 | | 287 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751 460.00 | 4 742 207.00 | 9 253.00 | 4 751 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 380 784.00 | 8 309 367.00 | 71 417.00 | 8 380 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |