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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 684.00 | 474 191.00 | 177 493.00 | 651 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 478.00 | 7 716.00 | 1 762.00 | 9 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 038.00 | 481 907.00 | 191 131.00 | 673 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 041.00 | 1 783.00 | 61 258.00 | 63 041.00 |
BZ Autres créances | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
CF Disponibilités | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 104.00 | 1 783.00 | 124 322.00 | 126 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 142.00 | 483 690.00 | 315 452.00 | 799 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 976 749.00 | 976 749.00 | | 976 749.00 |
DH Report à nouveau | -1 641 940.00 | -1 669 656.00 | | -1 641 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 114.00 | 27 716.00 | | -95 114.00 |
DL TOTAL (I) | -720 468.00 | -625 354.00 | | -720 468.00 |
DN Avances conditionnées | 96 912.00 | 96 912.00 | | 96 912.00 |
DO TOTAL (II) | 96 912.00 | 96 912.00 | | 96 912.00 |
DP Provisions pour risques | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 079.00 | 450 724.00 | | 498 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 649.00 | 53 346.00 | | 86 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 759.00 | 89 334.00 | | 70 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 424.00 | 270 165.00 | | 247 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 911.00 | 863 570.00 | | 902 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 452.00 | 371 225.00 | | 315 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 538.00 | 8 925.00 | 738 463.00 | 729 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 538.00 | 8 925.00 | 738 463.00 | 729 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 5 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 736.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 482.00 | 776 151.00 | | 742 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 596.00 | 748 435.00 | | 837 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 114.00 | 27 716.00 | | -95 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 906.00 | | 184 132.00 | 488 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 384.00 | | 182 300.00 | 469 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 647.00 | | 1 832.00 | 7 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 496.00 | 98 411.00 | | 383 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 799.00 | 97 392.00 | | 376 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 697.00 | 1 019.00 | | 6 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
6T Sur comptes clients | 1 225.00 | 1 033.00 | 475.00 | 1 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225.00 | 1 033.00 | 475.00 | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 322.00 | 1 033.00 | 475.00 | 37 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 033.00 | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 649.00 | 86 649.00 | | 86 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 424.00 | 247 424.00 | | 247 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
UX Autres créances clients | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VB T. V. A. | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 498 079.00 | 498 079.00 | | 498 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 857.00 | 85 982.00 | 11 875.00 | 97 857.00 |
VW T.V.A. | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 911.00 | 902 911.00 | | 902 911.00 |