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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 745.00 | 65 420.00 | 143 325.00 | 208 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 051.00 | 621.00 | 3 430.00 | 4 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 478.00 | 8 753.00 | 726.00 | 9 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 150.00 | 74 794.00 | 159 356.00 | 234 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 828.00 | 2 178.00 | 157 651.00 | 159 828.00 |
BZ Autres créances | 180 134.00 | | 180 134.00 | 180 134.00 |
CF Disponibilités | 149 612.00 | | 149 612.00 | 149 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 736.00 | 2 178.00 | 487 559.00 | 489 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 886.00 | 76 971.00 | 646 915.00 | 723 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 976 749.00 | 976 749.00 | | 976 749.00 |
DH Report à nouveau | -1 737 053.00 | -1 641 940.00 | | -1 737 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 670.00 | -95 114.00 | | 17 670.00 |
DL TOTAL (I) | -702 797.00 | -720 468.00 | | -702 797.00 |
DN Avances conditionnées | 15 734.00 | 96 912.00 | | 15 734.00 |
DO TOTAL (II) | 15 734.00 | 96 912.00 | | 15 734.00 |
DP Provisions pour risques | 15 644.00 | 36 097.00 | | 15 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 644.00 | 36 097.00 | | 15 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 297.00 | 498 079.00 | | 505 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 878.00 | 86 649.00 | | 435 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 506.00 | 70 759.00 | | 75 506.00 |
EA Autres dettes | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 141.00 | 247 424.00 | | 292 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 334.00 | 902 911.00 | | 1 318 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 915.00 | 315 452.00 | | 646 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 038.00 | | 181 972.00 | 673 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 860.00 | 234 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 620 860.00 | 208 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 684.00 | | 177 921.00 | 651 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 478.00 | | 4 051.00 | 9 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 907.00 | 213 746.00 | 620 860.00 | 481 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 191.00 | 212 089.00 | 620 860.00 | 474 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 716.00 | 1 657.00 | | 7 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 097.00 | 4 547.00 | 25 000.00 | 36 097.00 |
6T Sur comptes clients | 1 783.00 | 395.00 | | 1 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 783.00 | 395.00 | | 1 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 880.00 | 4 942.00 | 25 000.00 | 37 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 547.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 878.00 | 435 878.00 | | 435 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 141.00 | 292 141.00 | | 292 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
UX Autres créances clients | 155 076.00 | | | 155 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VB T. V. A. | 82 460.00 | | | 82 460.00 |
VI Groupe et associés | 505 297.00 | 505 297.00 | | 505 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 565.00 | | | 89 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 999.00 | 340 124.00 | 11 875.00 | 351 999.00 |
VW T.V.A. | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 334.00 | 1 318 334.00 | | 1 318 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |