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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 745.00 | 124 727.00 | 84 018.00 | 208 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 224.00 | 9 429.00 | 2 796.00 | 12 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 013.00 | 3 034.00 | 7 979.00 | 11 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 858.00 | 137 190.00 | 106 668.00 | 243 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 607.00 | 14 024.00 | 55 583.00 | 69 607.00 |
BZ Autres créances | 118 044.00 | | 118 044.00 | 118 044.00 |
CF Disponibilités | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 018.00 | 14 024.00 | 210 993.00 | 225 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 875.00 | 151 214.00 | 317 661.00 | 468 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 976 749.00 | 976 749.00 | | 976 749.00 |
DH Report à nouveau | -1 719 383.00 | -1 737 053.00 | | -1 719 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 078.00 | 17 670.00 | | 326 078.00 |
DL TOTAL (I) | -376 720.00 | -702 797.00 | | -376 720.00 |
DN Avances conditionnées | | 15 734.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 15 734.00 | | |
DP Provisions pour risques | 50 844.00 | 15 644.00 | | 50 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 844.00 | 15 644.00 | | 50 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 349.00 | 505 297.00 | | 382 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 193.00 | 435 878.00 | | 201 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 298.00 | 75 506.00 | | 31 298.00 |
EA Autres dettes | 18 910.00 | 9 512.00 | | 18 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 788.00 | 292 141.00 | | 9 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 538.00 | 1 318 334.00 | | 643 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 661.00 | 646 915.00 | | 317 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 150.00 | | 9 708.00 | 234 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 745.00 | | | 208 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 529.00 | | 9 708.00 | 13 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 794.00 | 62 396.00 | | 74 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 420.00 | 59 307.00 | | 65 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 373.00 | 3 089.00 | | 9 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 644.00 | 35 200.00 | | 15 644.00 |
6T Sur comptes clients | 2 178.00 | 13 179.00 | 1 333.00 | 2 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 178.00 | 13 179.00 | 1 333.00 | 2 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 821.00 | 48 379.00 | 1 333.00 | 17 821.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 357.00 | 3 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 487.00 | 31 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 193.00 | 201 193.00 | | 201 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
UX Autres créances clients | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VB T. V. A. | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
VI Groupe et associés | 382 349.00 | 382 349.00 | | 382 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 559.00 | 199 684.00 | 11 875.00 | 211 559.00 |
VW T.V.A. | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 538.00 | 643 538.00 | | 643 538.00 |